历史净值

聚利资本2014001号集合资金信托计划 第五期历史净值

日期 净值
2016-06-24 1.0317
2016-06-17 1.0339
2016-06-08 1.0320
2016-06-03 1.0314
2016-05-27 1.0301
2016-05-20 1.0288
2016-05-13 1.0277
2016-05-06 1.0266
2016-04-29 1.0254
2016-04-22 1.0236
2016-04-15 1.0230
2016-04-08 1.0237
2016-04-01 1.0232
2016-03-25 1.0229
2016-03-18 1.0207
2016-03-11 1.0190
2016-03-04 1.0169
2016-02-26 1.0147
2016-02-19 1.0135
2016-02-05 1.0104
2016-01-29 1.0087
2016-01-22 1.0077
2016-01-15 1.0075
2016-01-08 1.0056
2015-12-31 1.0055
2015-12-25 1.0023
2015-12-18 1.0003
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