历史净值
| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-14 | 0.40390180 | 1.485% |
| 2025-07-13 | 0.40395075 | 1.485% |
| 2025-07-12 | 0.40395075 | 1.485% |
| 2025-07-11 | 0.40395075 | 1.486% |
| 2025-07-10 | 0.40396706 | 1.486% |
| 2025-07-09 | 0.40398338 | 1.486% |
| 2025-07-08 | 0.40399970 | 1.486% |
| 2025-07-07 | 0.40401603 | 1.486% |
| 2025-07-06 | 0.40406500 | 1.486% |
| 2025-07-05 | 0.40406500 | 1.486% |
| 2025-07-04 | 0.40406500 | 1.486% |
| 2025-07-03 | 0.40408133 | 1.486% |
| 2025-07-02 | 0.40409766 | 1.487% |
| 2025-07-01 | 0.40411399 | 1.486% |
| 2025-06-30 | 0.40413032 | 1.486% |
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