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榕道财富001号集合资金信托计划第八单元优先级信托单位募集公告

2017年07月26日

尊敬的客户:

您好!我公司拟发起“北京信托榕道财富001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),现将本信托计划第八单元优先级信托单位募集的相关事宜公告如下:

一、  一、本信托计划简介

计划名称

北京信托榕道财富001号集合资金信托计划

受托人

北京国际信托有限公司

信托资金规模

本信托计划项下的信托单位总份数不超过10亿份。其中优先级信托单位约为7亿份,一般级信托单位约为0.7亿份。各单元优先级信托单位与该单元一般级信托单位的比例不高于101。信托计划的具体规模以最终实际募集的规模为准。

信托期限

信托计划期限预计不超过60个月,自信托计划成立之日起计算。本信托计划项下各单元信托单位单独计算期限。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期各单元信托单位期限不超过12个月,均自该单元信托单位项下的第一个信托单位计入日起算,各单元信托单位的具体期限以相应的募集公告为准。信托计划存续期间,受托人有权根据项目实际情况或合同约定决定提前终止全部或部分各单元信托单位/信托计划。若电子商业汇票的兑付义务人(承兑人、保兑人、前手背书人等相关方,下同)按照票据法的规定提前兑付电子商业汇票的,则该电子商业汇票对应单元的优先级信托单位应同比例提前终止。本信托计划项下各单元优先级信托单位全部终止时,受托人有权提前终止本信托计划。某单元/信托计划存续起息届满之日某单元项下信托财产未全部变现的,则该单元/信托计划的自动延期至该单元项下全部信托财产变现之日止。全体受益人一致同意,上述如发生延期事宜,无需召开受益人大会。

信托单位

指信托受益权的份额化表现形式,每份信托单位面值均为1元。在本信托计划中,信托单位分为一单元信托单位、二单元信托单位……以此类推,N单元信托单位。其中各单元信托单位又分为优先级信托单位和一般级信托单位。信托单位的类别及预期年化收益率详见相应单元各类别信托单位的募集公告。

投资方向

受托人以不超过信托资金10/11的金额用于向保理公司受让保理公司对债务人享有的标的债权,标的债权对应的电子商业汇票一并背书转让给受托人。其中,一单元信托资金中不超过10/11的金额用于受让A电子商业汇票,二单元信托资金中不超过10/11的金额用于受让B电子商业汇票……,以此类推,N单元信托资金中不超过10/11的金额用于受让N电子商业汇票。具体事宜将由债权转让协议进行约定。

受托人不低于信托资金1/11的金额用于认购信托业保障基金、银行存款、货币市场基金、债券基金、资管计划、信托计划/单一信托(含受托人发起设立的其他信托计划或单一信托)、固定收益类银行理财产品及其他低风险的金融产品。委托人签署本信托计划合同即视为委托人同意受托人对信托资金的上述运用方式。

保理公司按照债权转让协议获得的款项接受受托人的监管,具体事宜由双方签署的债权转让协议进行约定。

信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于认购信托业保障基金、银行存款、货币市场基金、债券基金、资管计划、信托计划/单一信托(含受托人发起设立的其他信托计划或单一信托)、固定收益类银行理财产品及其他低风险的金融产品。委托人签署本信托计划合同即视为委托人同意受托人对信托资金的上述运用方式。

受托人有权根据项目实际运作情况处分信托财产。

募集

本信托计划的优先级信托资金分单元募集,各单元优先级信托资金一次或分多个销售期募集。本信托计划的一般级信托单位分单元认购。

利益分配

受托人于各单元优先级信托单位对应的每个分配日向持有该单元优先级信托单位的受益人分配信托利益。

各单元一般级信托单位不设预期收益率,受托人应根据信托合同的约定, 当且仅当全部优先级受益人的预期信托利益均足额分配后,受托人将剩余货币形式及非货币形式信托财产以信托财产现状方式向一般级受益人分配信托利益。

各单元信托单位的核算日单独计算,就各单元信托单位而言,核算日指该单元信托单位实际存续期限届满之日(含提前届满日和延期届满日)。但信托计划项下的最后一个核算日为信托计划终止日(含提前终止日或延期终止日)。

详见《信托合同》第9条。

二、  二、第八单元优先级信托单位的相关信息

1.         1.  预计存续期限:本单元发行的各销售期优先级信托单位的存续期限自各销售期成立日起届满12 个月之日

2.   信托单位类别及预期年化收益率

本单元发行的各类别优先级信托单位的预期年化收益率为

信托类别

档位区间

预期年化收益率

A

100万元(含)-300万元(不含)

6.50%

B

300万元(含)-500万元(不含)

6.60%

C

500万元(含)-1000万元(不含)

6.70%

D

1000万元(含)-3000万元(不含)

6.90%

E

3000万元(含)以上

7.00%

在信托计划存续期内,上述预期年化收益率不调整;如果同一投资者在本单元内签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额累积计算;如果同一投资者在本单元外签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额不累积计算。

三、      三、第八单元优先级信托单位的发行规模

1.       本单元发行的优先级信托单位,每一份的价格为人民币1元。

2.       本单元发行的优先级信托单位规模约50,000万份。实际募集规模以该单元内实际募集的优先级信托资金为准。

四、     四、 募集期

1.       本单元募集的募集期为自2017725日至2017930日。受托人有权根据资金募集的实际情况宣布提前结束或延长本单元募集期。

2.       本单元募集期内,受托人有权根据募集情况一次性募集或分多个销售期募集。受托人有权根据信托计划的实际募集情况延长或提前终止销售期。

3.       在本单元募集期内,募集的一单元优先级信托单位达到1,000万份且一单元一般级信托单位足额缴纳时,受托人有权宣布信托计划成立。信托计划成立之后,受托人有权随时运用募集的信托资金。本单元募集期内各销售期申购信托单位的投资者,于其申购的信托单位计入日起视为申购成功并加入信托计划,享有信托利益。受托人在上述信托单位计入日起5个工作日内将上述事项向投资者进行披露。

五、     五、 信托单位的认购/申购

1.      1.必备证件

个人投资者:需提供本人的有效身份证件(居民身份证、军人证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。

机构投资者:需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(需加盖公章)、税务登记证复印件(需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证件原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。

符合合格投资人要求且根据受托人要求提供财产证明的高净值投资者,认购资金不低于人民币20万元,且以1万元的整数倍递增。

2.     2.信托财产专户

投资者申购信托单位的,须将认购资金划付至以下信托财产专户:

账户名称:北京国际信托有限公司;

开户银行:民生银行北京安定门支行

银行账号:697 960 282

六、     六、 募集期利息的处理

1.       如本单元募集成功,对于投资者交付的认购/申购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利息计算收益,由受托人在本单元募集期后优先级信托单位的第一个分配日支付给受益人。

2.       如本单元募集不成功,受托人于本单元募集期结束后10个工作日内将投资者交付的认购/申购资金连同交付日(含该日)起至退还日(不含该日)止的期间内的银行同期活期存款利息退还给投资者。由此产生的银行划款费用从应向各投资者退还的款项中扣除,除此之外产生的其他相关债务和费用,由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后,受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

      七、      信托利益的计算

1.       信托利益的计算

(1)       本单元募集的优先级信托单位存续期间,受托人负责核算受益人应获得的信托收益的金额,并于本单元信托单位对应之分配日向本单元优先级信托单位的各受益人分配应分配的信托收益。

在某单元信托单位的各核算日所对应的分配日,受益人持有的优先级信托单位对应预期信托收益=该受益人持有该单元优先级信托单位的信托本金余额×该等信托单位的预期年化收益率×该受益人持有的该等信托单位在该分配日的前一个核算期的实际存续天数÷365

其中,某单元优先级信托本金余额是指相对于某一日期的该单元优先级信托单位而言,委托人按照信托文件约定已经交付给受托人的各销售期优先级信托本金金额减去该单元优先级信托单位所有已获分配的信托本金金额后的余额。

(2)       在各单元优先级信托单位的实际存续届满之日所对应的分配日,受托人向各单元优先级信托受益人分配相应的信托本金。

2.       特别约定

本募集公告关于“信托利益”、“预期信托利益”、“预期信托收益”、“信托本金”等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。

八、     八、 风险揭示和风险承担

在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、本金损失和现状分配风险、信用风险、担保风险、流动性风险、电子商业汇票及基础交易不真实风险、电子商业汇票系统的信息技术安全风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、经营风险、不可抗力风险及其他风险等各项风险因素,请仔细阅读《信托合同》中“风险揭示与风险承担”条款的内容。

受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。但该赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

委托人已详阅本信托计划全部信托文件和备查之各项法律文件,且受托人已就上述文件进行充分、完整、并无任何遗漏或误解的说明,委托人对所有条款无异议并愿意依法承担相关的全部风险。

九、     九、 法律意见书摘要

北京市昊凯律师事务所为本信托计划出具了法律意见书,确认受托人具有发行信托计划的主体资格,本集合资金信托计划各项条件均符合《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

十、     十、  说明

1.       本募集公告是《北京信托榕道财富001号集合资金信托计划信托合同》(以下简称“《信托合同》”)的组成部分,本《募集公告》使用的词语或简称与《信托合同》中的词语或简称具有相同的含义。

2.       本募集公告未约定事项,以《信托合同》的约定为准。

3.       关于本信托计划的详细信息,请详阅《信托合同》、《北京信托榕道财富001号集合资金信托计划说明书》、《北京信托榕道财富001号集合资金信托计划信托单位认购/申购风险申明书》等信托文件的约定。

4.       您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司。

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