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锦钰财富026号集合信托计划产品说明书

2017年10月30日
   

一、产品概要

1. 名 称:北京信托锦钰财富026号集合信托计划

2. 受托人:北京国际信托有限公司

3. 保管人:招商银行股份有限公司北京分行

4. 信托计划规模:信托计划项下的信托单位总份数不超过278,680万份。其中优先级信托单位不超过187,500万份,分为优先级A类信托单位及优先级B类信托单位,优先级A类信托单位不超过164,100万份,优先级B类信托单位不超过23,400万份,均向社会合格投资者募集;次级信托单位为91,180万份,其中10,000万份由金都房产集团有限公司(以下简称“金都房产集团”)以现金形式认购,81,180万份由金都房产集团以其持有的厦门金都海湾置业有限公司(以下简称“金都海湾”)51%的股权申购。

5. 运 用:受托人以信托资金不超过197,500万元受让金都海湾持有的项目收益权(含认购信托业保障基金),受托人支付的项目收益权转让价款由金都海湾用于置换标的项目金融机构负债及开发建设。金都海湾按约定回购项目收益权。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。

  6. 期 限:信托计划期限为24个信托月度,自信托计划成立之日起计算。可提前终止或延期。信托计划期限届满前,金都海湾根据交易文件约定申请延期回购项目收益权的,受托人有权决定将信托计划期限延长12个信托月度,受托人决定延长期限的,应于信托计划期限届满前【20】个工作日前通知全体受益人。 信托计划期限延长的,受托人根据届时的市场情况将信托单位的预期年化收益率上调,上调幅度不低于1.5%/年,具体以受托人的公告为准。

7. 推介期:信托计划的推介期为20171027日至20171127日。受托人有权根据认购情况提前结束或延长推介期。

  8. 信托单位类别:信托单位优先级区分为A类和B类两个类别。具体的分类标准具体如下:

 

信托单位类别

认购资金金额

预期年化收益率

A1

300万元(不含)以下

7.6%

A2

300万元(含)以上500万元(不含)以下

8%

A3

500万元(含)以上1000万元(不含)以下

8.1%

A4

1000万元(含)以上

8.2%

 

 

 

 

 

 

  9. 成立条件:本信托计划分期募集,分期成立。在信托计划推介期内,次级委托人以现金认购的次级信托单位达到10,000万份时,受托人有权宣布信托计划成立。

10. 信托利益分配:受托人于每个信托年度届满后的10个工作日内和信托计划终止后的15个工作日内,将优先信托单位的信托利益分配给各类别受益人。

二、项目简介

1.交易对手:

金都海湾自2010325日成立,注册资本为人民币贰亿元,股东由金都房产集团和厦门清宸投资有限公司组成。

2.项目情况:

本信托计划项下资金拟以收益权转让暨回购的形式投资于金都·海尚国际项目。

“金都·海尚国际”项目位于厦门市环东海域板块,同安区滨海大道东侧、滨海旅游路西侧,项目占地77509.851㎡,总建筑面积466,452.78㎡。

3.保障措施:

为担保金都海湾履行项目收益权回购义务,相关方提供如下的担保措施:

抵押担保:项目房产及在建工程抵押给北京信托。

股权质押:金都房产集团及厦门清宸投资有限公司将其持有的金都海湾49%股权质押给北京信托。

保证担保:金都房产集团及实际控制人提供不可撤销的连带责任担保。

  

三、产品购买

1.  信托单位认购条件:

认购本信托计划信托单位的投资人应为《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等规定的合格投资者,另需同时满足下列条件之一:

  1) 个人投资者:300万元以下投资者不超过50(300万元以上投资者不受数量限制),最低认购金额为100万元,以10万元的整数倍递增;

  2) 机构投资者:数量不限;最低认购金额为100万元,以10万元的整数倍递增。

2. 信托账户:

  账户名称:北京国际信托有限公司

  开户银行:招商银行北京方庄支行

    银行账号:010900161810193

3. 信托投资人签约须知:

自然人投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、本人有效身份证件原件及复印件、以投资者身份在任何一家银行开立的信托利益分配账户及账户卡片

机构投资者需携带下列文件到我公司签约:银行划款凭证、营业执照原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件、税务登记证原件及复印件、法人代表身份证复印件、法人代表授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件、公司章程复印件(上述复印件需加盖公章,并请携带公司公章)

4. 信息披露:

信托计划存续期间,每季度信息披露一次。

5. 风险提示

在信托财产管理运用和处分过程中,信托投资人可能面临各种风险,包括但不限于法律与政策等风险、信托财产独立性风险、市场风险、经营风险、项目收益权风险、流动性风险、全部或部分提前结束或延期的风险、担保风险、后续到期信托单位受益人的特别风险、预期收益率调整风险、信用风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、优先级B类信托单位的特别风险、次级信托单位的特别风险、资金划付风险、不可抗力及其他风险等。

针对以上风险,北京信托承诺在管理信托财产过程中将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,维护受益人的最大利益,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

您投资本信托计划的信托单位,既存在盈利的可能,也存在损失的风险,请您详细阅读信托文件的内容,并谨慎做出投资决定。

  本资料仅作为信托计划的说明材料,并不构成对潜在投资者的要约行为。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准。

  咨询电话:400-610-8899010-59680800

 

  北京国际信托有限公司

  20171027

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