推介结束

增益资本025号集合资金信托计划第三次募集公告

2018年01月08日

尊敬的客户:

您好!我公司于2017811日发起设立北京信托增益资本025号集合资金信托计划(以下简称本信托计划),现将本信托计划第三次募集的相关事宜公告如下:

一、 一、 本信托计划简介

计划名称

北京信托增益资本025号集合资金信托计划

受托人

北京国际信托有限公司

信托规模

信托计划项下的信托单位总份数约为260000万份,可分期募集。信托计划的具体规模以最终实际募集的规模为准。

信托期限

信托计划的预计期限为36个月,自信托计划成立之日起计算,成立满12个月之后可提前全部或部分结束,信托期满可延长12个月。

信托单位

信托受益权等额划分为信托单位,信托单位面值为1/份。

投资方向

信托计划资金将用于向南京美旭房地产开发有限公司(以下简称“南京美旭”)购买其持有的镇江盛耀房地产开发有限公司(以下简称“镇江盛耀”)部分股权并对镇江盛耀追加投资进行增资及其他受托人认可的交易方式。在符合信托目的并遵循受益人利益最大化和合法合规的前提下,受托人将信托资金的运用方式进行相应调整和转化(具体以受托人公告为准)。信托计划项下的闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。

募集

本信托计划的信托资金分期募集。

风险控制

为保障本信托计划信托利益安全实现,本信托计划的风险控制措施如下:

1、恒大地产集团有限公司(以下简称“恒大地产集团”)向受托人提供无限连带责任保证担保;

2、南京美旭将其持有的镇江盛耀30%股权向受托人提供质押担保;

3、镇江盛耀在取得目标项目土地使用权后将向受托人提供目标项目的国有土地使用权土地抵押担保。

利益分配

1、各受益人按照其持有的信托单位份数,享有信托利益。受托人以届时扣除信托费用(不含浮动信托报酬)和负债后的现金形式信托财产为限,在分配日向各受益人分配信托利益。

2、信托计划于信托计划成立日起每满一年的对应日(如果该月没有对应日,则为该月的最后一日)以及信托计划/信托单位终止日(含信托计划部分或全部提前终止日或延期终止日)后的五个工作日内的任意一天向受益人进行信托利益的分配。具体以信托合同的约定为准。

二、  二、第三次募集发行信托单位的相关信息

1.       存续期限:信托计划的预计期限为36个月,自信托计划成立之日起计算,成立满12个月之后可提前全部或部分结束,信托期满可延长12个月

2.       信托单位预期年化收益率

详见信托合同约定。

三、     三、 第三次募集的发行规模

1.       第三次募集发行的信托单位,每一份的价格为人民币1元。

2.       第三次募集信托单位规模为【32176】万份。实际募集规模以第三次募集期内实际募集的信托资金为准。

四、     四、 第三次募集期及信托计划成立

1.       第三次募集期为自20181月【1】日至20183月【31】日,受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长募集期。

2.       信托计划募集期内,受托人有权根据募集情况一次性募集或分多个销售期募集。受托人有权根据信托计划的实际募集情况延长或提前终止销售期。

3.       募集期内各销售期认购信托单位的投资者,于其认购的信托单位计入日起视为认购成功并加入信托计划,享有信托利益。

4.       信托计划募集期内,委托人认购的信托单位份数达到32176万份时,受托人有权宣布募集期提前结束。

五、      五、信托单位的认购

1.      必备证件

个人投资者:需提供本人的有效身份证件(居民身份证、军人证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。

机构投资者:需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(需加盖公章)、税务登记证复印件(需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证件原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。

2.     信托财产专户

投资者认购信托单位的,须将认购资金划付至以下信托财产专户:

账户名称:北京国际信托有限公司

银行账号:【19348167812366     

开户银行:平安银行北京分行亚奥支行

六、   六、   推介期利息的处理

1.       如信托计划成立,对于投资者交付的认购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在本信托计划项下第一个分配日支付给受益人。

2.       如信托计划不成立,受托人于信托计划推介期结束后10个工作日内将投资者交付的认购资金连同交付日(含该日)起至退还日(不含该日)止的期间内的银行同期活期存款利息退还给投资者。由此产生的相关债务和费用,除信托文件另有约定外,由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后,受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

  七、      信托利益的计算

   1.     信托利益的计算

1)在信托计划存续期间,受托人负责计算受益人应获得的信托收益的数额,并于核算日对应之分配日向各受益人分配支付对应核算期的信托收益。

各受益人持有的信托单位的预期信托收益总金额=该受益人持有的信托单位对应的信托本金余额×该受益人持有的信托单位的信托单位计入日(含该日)至其持有的信托单位对应的信托财产变现之日(不含该日)的实际天数×Y÷365,其中,Y为募集公告公布的该受益人预期年化收益率,该受益人持有的信托单位对应的信托本金余额=该受益人认购信托单位的信托本金-该受益人累计获得分配的信托本金金额,信托单位计入日(含该日)至信托计划终止日(不含该日)期间,该受益人持有的信托单位对应的信托本金余额发生变化的,应分段计算后累计相加。

2)信托计划存续期间,根据本信托计划实际运作情况,受托人有权提前终止部分信托单位受益人持有的部分或全部信托单位(原则上按照信托合同签署的顺序进行,即签署在先的,优先收回信托本金,签署顺序以信托合同编号认定),届时具体由受托人决定实际的分配顺序。

全体受益人充分知晓部分信托单位提前终止的风险以及签约在后的信托单位可能无法按期获得预期信托利益的风险,并愿意承担该等风险。

3)受托人于信托计划终止日对应之分配日向届时持有信托单位受益人分配其届时所持信托单位对应的信托本金及应付未付信托利益。

2.   八、  特别约定

本募集公告关于信托利益预期年化收益率预期信托收益信托本金等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。

八、   九、   风险揭示和风险承担

在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、不可抗力及其他风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、信用风险、后签约信托单位受益人的特别风险、担保风险、经营风险、委托管理风险、房地产销售风险及信托财产的处置风险。请仔细阅读信托合同中风险揭示与风险承担条款的内容。

受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。但该赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

委托人已详阅本信托计划全部信托文件和备查之各项法律文件,且受托人已就上述文件进行充分、完整、并无任何遗漏或误解的说明,委托人对所有条款无异议并愿意依法承担相关的全部风险。

九、    十、  法律意见书摘要

北京市植德律师事务所为本信托计划出具了法律意见书,确认受托人具有发行信托计划的主体资格,本集合资金信托计划各项条件均符合《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、行政法规和规章的规定。

十、  十一、    说明

1.       本募集公告是《北京信托增益资本025号集合资金信托计划信托合同》(以下简称《信托合同》)的组成部分,本《募集公告》使用的词语或简称与《信托合同》中的词语或简称具有相同的含义。

2.       本募集公告未约定事项,以《信托合同》的约定为准。

3.       关于本信托计划的详细信息,请详阅《信托合同》、《北京信托增益资本025号集合资金信托计划之信托计划说明书》、《北京信托增益资本025号集合资金信托计划信托单位认购/申购风险申明书》等信托文件的约定。

4.       您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司。

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北京国际信托有限公司

2017年【12】月

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