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宝鑫资本2015001号集合资金信托计划第二十四次募集公告

2018年04月17日

尊敬的客户:

您好!我公司拟发起“北京信托宝鑫资本2015001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),现将本信托计划第二十四次募集的相关事宜公告如下:

一、  一、本信托计划简介

计划名称

北京信托宝鑫资本2015001号集合资金信托计划

受托人

北京国际信托有限公司

信托规模

信托计划项下的信托单位分为优先信托单位和劣后信托单位,优先信托单位由受托人向合格投资者募集,劣后信托单位由受托人向粤圳实业定向募集。其中,优先信托单位分为A类优先信托单位和B类优先信托单位, B类优先信托单位包括B1类优先信托单位、B2类优先信托单位。

信托计划项下的信托单位总份数约为120000万份其中优先信托单位与劣后信托单位的配比比例不高于3:1。信托计划的具体规模以最终实际募集的规模为准。

受托人可根据实际情况确定第i期信托单位的规模。信托计划的规模可能因信托单位的注销而相应变化,以信托计划项下实际存续的信托单位总份数为准。

信托期限

本信托计划期限为自信托计划成立之日起5年。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。受托人发行第i期信托单位、募集第i期信托资金时,有权确定第i期信托单位的预期存续期限,受托人有权根据信托合同的约定延长第i期信托单位存续期限或者提前终止全部或部分第i期信托单位。第i期信托单位的预期存续期限不超过12个月,具体以受托人发布的相应募集公告为准。

信托单位

信托受益权等额划分为信托单位。本信托计划项下信托单位区分为优先信托单位和劣后信托单位,其中优先信托单位区分为A类优先信托单位和B类优先信托单位, B类优先信托单位包括B1类优先信托单位、B2类优先信托单位。

投资方向

信托计划资金全部用于在上海黄金交易所购买黄金、在上海钻石交易所购买钻石等文化消费品原料,并委托专业公司加工为黄金、钻石等消费投资文化产品在其渠道销售及认购信托业保障基金。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。

募集

本信托计划的信托资金分次募集。

风险控制

1.       粤圳实业与受托人签署《差额补足协议》,约定在信托计划存续期间,由粤圳实业对本信托计划项下预期信托利益的实现承担差额补足义务。

2.       专业公司股东或实际控制人与受托人签署《保证合同》,为粤圳实业的差额补足义务,为专业公司在《代理交易协议书》、《消费投资文化产品加工合同》、《销售合作协议书》项下的全部义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

利益分配

本信托计划下优先受益人的预期信托利益由受托人在每个第i期分配日(指每个第i期信托单位终止日后5个工作日内的任意一日)按照相应的受益人选择的信托利益分配方式分配信托利益;第i期信托单位终止日指i期信托单位按照信托合同的约定终止之日(含提前终止日和延期终止日)。第i期信托单位终止时,当且仅当全部第i期优先受益人的预期信托利益足额分配后,受托人将第i期剩余信托财产以第i期信托单位终止时第i期信托财产现状方式向第i期劣后受益人分配信托利益。受托人于第i期信托单位终止后向第i期劣后受益人移交消费投资文化产品的成品、半成品、原料等。

二、  二、第二十四次募集发行信托单位的相关信息

1.       信托单位期次:本次募集发行的信托单位为第24期信托单位。

2.       核算期:指从本期信托单位计入日(含该日)至本期信托单位终止日(不含该日)的期间。

3.       分配日:指本期信托单位终止日后5个工作日内的任意一日。

4.       本期信托资金的管理、运用和处分方式:受托人将本期信托资金全部用于在上海黄金交易所购买黄金、在上海钻石交易所购买钻石等文化消费品原料,并委托专业公司加工为黄金、钻石等消费投资文化产品在其渠道销售及认购信托业保障基金。

5.       存续期限:A类优先信托单位的存续期限为自本期第一个A类优先信托单位记入日(含该日)起12个月。B类优先信托单位的存续期限自信托单位记入日(含该日)起至取得消费投资文化产品原材料或专业公司生产的消费投资文化产品之日。本次募集发行的信托单位根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期

6.       信托单位类别及预期年化收益率

本信托计划项下信托单位区分为优先信托单位和劣后信托单位。优先信托单位按照信托利益分配方式可分为A类优先信托单位和B类优先信托单位,A类优先信托单位的预期年化收益率如下:

信托单位分类

预期年化收益率

A类优先信托单位

100-300(不含)

7.8%

300-500(不含)

8.0%

500()以上

8.2%

B类优先信托单位和劣后信托单位不设预期年化收益率。

本期信托单位募集期内,优先委托人可选择申购A类优先信托单位或B类优先信托单位,或者组合申购A类优先信托单位和B类优先信托单位。优先委托人申购A类优先信托单位和B类优先信托单位的资金金额应符合信托合同的约定及本次募集公告的要求。

在信托计划存续期内,上述预期年化收益率不调整;如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额不累积计算。

三、      三、第二十四次募集的发行规模

1.       第二十四次募集发行的信托单位,每一份的价格为人民币1元。

2.       第二十四次募集信托单位规模约23840万份,其中优先信托单位与劣后信托单位的配比比例不高于3:1。具体募集规模以第二十四次募集期内实际募集的信托资金为准。

四、      四、第二十四次募集期及第24信托单位成立

1.       第二十四次募集期为自2018416日至201867日,受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长募集期。

2.       第二十四次募集期内,受托人有权根据募集情况一次性募集或分多个销售期募集。受托人有权根据信托计划的实际募集情况延长或提前终止销售期。

3.       第二十四次募集期内,募集的信托单位达到1000万份时且优先信托单位与劣后信托单位的配比比例不高于3:1时,受托人有权宣布第24期信托单位成立。24期信托单位成立之后,受托人有权随时运用募集的信托资金。第二十四次募集期内各销售期认购/申购信托单位的投资者,于其认购/申购的信托单位计入日起视为认购成功并加入信托计划,享有信托利益。

4.       第二十四次募集期内,委托人认购的信托单位份数达到23840万份时且优先信托单位与劣后信托单位的配比比例不高于3:1时,受托人有权宣布第二十四次募集期提前结束。

5.       24期信托单位的成立时间以受托人发布的成立公告为准。

6.       如果第二十四次募集期届满而募集的信托单位低于1000万份,或优先信托单位与劣后信托单位的配比比例高于3:1时,则第24期信托单位不成立。

五、      五、信托单位的认购

1.      必备证件

个人投资者:需提供本人的有效身份证件(居民身份证、军人证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。

机构投资者:需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(需加盖公章)、税务登记证复印件(需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证件原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。

2.     信托财产专户

投资者认购信托单位的,须将认购资金划付至以下信托财产专户:

账户名称:北京国际信托有限公司;

银行账号:694303541

开户银行:中国民生银行股份有限公司北京安定门支行。

六、     六、 推介期利息的处理

1.       如第24期信托单位成立,对于投资者交付的认购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在本信托计划第24期信托单位项下各受益人对应的分配日支付给受益人。

2.       如第24期信托单位不成立,受托人于第二十四次募集期结束后10个工作日内将投资者交付的认购资金连同交付日(含该日)起至退还日(不含该日)止的期间内的银行同期活期存款利息退还给投资者。由此产生的银行划款费用从应向各投资者退还的款项中扣除,除此之外产生的其他相关债务和费用,由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后,受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

   七、      信托利益的计算

1.       信托利益的计算

1)在本期信托单位存续期间,受托人负责计算本期优先受益人应获得的信托收益的数额,并于分配日扣除应由本期信托财产承担的信托费用和负债(如有)后的信托财产为限,按照本期各优先受益人选择的信托利益分配方式向本期各优先受益人分配支付对应核算期的预期信托利益。就各A类优先受益人而言,每个核算期内,各A类优先受益人持有的在该核算期内存续的每一份A类优先信托单位对应预期信托收益=该份A类优先信托单位×1×该份A类优先信托单位在该核算期内适用的预期年化收益率×A类优先信托单位在该核算期的实际存续天数÷365

2)本期信托单位终止时,A类优先信托单位受益人可选择以下任意一种方式获得本期信托利益:

1)      受托人以届时扣除本期信托费用和负债后的货币形式信托财产为限向其分配本期信托利益;

2)      以部分或全部本期可获分配的信托利益认购选定的消费投资文化产品。选择认购消费投资文化产品的本期A类优先信托单位受益人应于本期信托利益分配日前15个工作日以前根据专业公司提供的产品清单选定定制产品并提出具体要求,定制的消费投资文化产品将由专业公司于本期信托利益分配日向受益人交付,以收货确认单据作为交付的凭据,如受益人有需要,由专业公司开具增值税发票。本期信托单位终止日计算的本期信托利益减去消费投资产品认购价格的余额为货币形式信托利益,受托人以届时扣除本期信托费用和负债后的本期货币形式信托财产为限向该A类优先信托受益人分配货币形式信托利益。

3B类优先信托单位对应的信托本金扣除相应的信托费用和负债后,在本期信托单位通过公开市场购买原料时即转为一定重量的标准投资金条或一定数量、质量的裸钻或一定标准的其他消费投资文化产品的原料,转换价格为本期信托单位购买原料当日的即期成交价格和加工费用、手续费之和。本期信托单位终止时,B类优先信托单位受益人可获得本期信托利益如下:

1)      B1类优先信托单位受益人取得消费投资文化产品原材料;

2)      B2类优先信托单位受益人取得专业公司生产的消费投资文化产品。B2类优先信托单位受益人应于本期信托利益分配日前15个工作日以前根据专业公司提供的产品清单选定定制产品并提出具体要求,定制的消费投资文化产品将由专业公司于本期信托利益分配日向受益人交付,以收货确认单据作为交付的凭据,如受益人有需要,由专业公司开具增值税发票。

3)本期信托单位终止时,当且仅当本期全部优先受益人的预期信托利益足额分配后,受托人将本期剩余信托财产以本期信托单位终止时本期信托财产现状方式向本期劣后受益人分配信托利益。受托人于本期信托单位终止后向本期劣后受益人移交消费投资文化产品的成品、半成品、原料等。

本期劣后受益人承诺无条件接受本期信托财产现状分配方式,同意受托人以维持本期信托单位终止时财产现状方式向其分配本期信托财产且受托人无需再与其另行签订协议。本期劣后受益人于受托人向其移交消费投资文化产品的成品、半成品、原料之日起便视为已取得全部本期信托利益,本期信托财产已向其分配完毕。本期劣后受益人承诺自愿放弃本期信托财产现状分配后的任何抗辩权。

2.       特别约定

本募集公告关于“信托利益”、“预期信托利益”、“预期信托收益”、“信托本金”等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。

八、     八、 风险揭示和风险承担

在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、关联性风险、保管人等的经营及操作风险、本金损失风险、不可抗力风险及其他风险、信用风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、经营风险、B类优先信托单位本金损失的风险等各项风险因素,请仔细阅读《信托合同》中“风险揭示与风险承担”条款的内容。

受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。但该赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身。

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

委托人已详阅本信托计划全部信托文件和备查之各项法律文件,且受托人已就上述文件进行充分、完整、并无任何遗漏或误解的说明,委托人对所有条款无异议并愿意依法承担相关的全部风险。

九、      九、法律意见书摘要

    项条件均符合《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

十、      十、说明

1.      本123募集公告是《北京信托宝鑫资本2015001集合资金信托计划信托合同》(以下简称“《信托合同》”)的组成部分,本《募集公告》使用的词语或简称与《信托合同》中的词语或简称具有相同的含义。

2.       本募集公告未约定事项,以《信托合同》的约定为准。

3.       关于本信托计划的详细信息,请详阅《信托合同》、《北京信托宝鑫资本2015001集合资金信托计划说明书》、《北京信托宝鑫资本2015001集合资金信托计划信托单位认购/申购风险申明书》等信托文件的约定。

4.       您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899

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