尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司推出的“北京信托•城市发展资本002号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年09月09日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第1季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托·城市发展资本002号集合资金信托计划
2. 信托计划成立日:2016年09月09日
3. 信托计划规模:截止本报告期末,本信托计划存续规模为34,700万元。
4. 信托计划期限:信托计划期限为【6】年,自信托计划成立之日起计算。信托计划每满2个信托年度时,受托人有权根据交易文件的约定提前终止对合伙企业的投资期限,并提前终止信托计划。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
5. 信托资金的运用方式:受托人以部分信托资金与北京中泰创投资产管理有限公司(以下简称“中泰创投”)共同设立大连市普兰店区润莲企业管理有限公司(以下简称“企业管理”)以及缴纳信托业保障基金,同时以信托计划项下的剩余部分信托资金(作为有限合伙人)与企业管理(作为普通合伙人)共同投资设立大连市普兰店区润莲城市发展合伙企业(有限合伙),合伙企业与普通合伙人共同设立大连市普兰店区润莲建设发展有限公司投资于与普兰店区城市发展相关且符合国家产业政策的行业。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
6. 信托利益分配:每个信托年度届满之日、受托人另行公布的其他日期以及信托计划终止日后5个工作日之内分配信托利益。本信托计划项下信托年度指自信托计划成立日起每满12个信托月度的期间。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
9. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司北京方庄支行
银行账户:010900161810822
10. 信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的使用情况
受托人按照信托合同约定设立大连市普兰店区润莲企业管理有限公司、大连市普兰店区润莲城市发展合伙企业(有限合伙)、大连市普兰店区润莲建设发展有限公司,并根据信托文件的约定将已募集的受托资金出资大连市普兰店区润莲企业管理有限公司及认购有限合伙企业份额,大连市普兰店区润莲城市发展合伙企业(有限合伙)已经根据协议约定投资于大连市普兰店区润莲建设发展有限公司。
2. 项目进展情况
截至本报告期末,相关企业运营正常。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内无信托利益的分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托合同的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、结论
为保证本信托安全稳健运行,今后本公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和本公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打本公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年4月
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