尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦程财富012号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年6月16日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划的基本情况
1.信托计划名称:北京信托·锦程财富012号集合资金信托计划
2.信托计划成立日:2017年6月16日
3.信托计划规模:截至本报告期末,本信托计划存续规模为20,960万元,已经全部募集完毕。其中优先信托单位19,000万份,由社会合格投资者认购;劣后级信托单位1,960万份,由宣威集团有限公司(简称“宣威集团”)以其持有的遵化万佛园景区发展有限公司(简称“项目公司”)70%股权认购。
4.信托计划的期限:信托计划期限为24个信托月度,自信托计划成立之日起计算。信托计划期限届满前,宣威集团和/或北京宣威木业有限公司(简称“宣威木业”)根据交易文件约定申请投资期限延期的,受托人有权决定将信托计划期限延长12个信托月度。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
5.信托资金的运用方式:受托人以优先信托资金中的140万元受让宣威集团持有的项目公司5%股权,项目公司注册资本为400万美元,剩余信托资金用于向项目公司追加投资并计入项目公司资本公积(含认购信托业保障基金),该等资本公积所产生的一切权益由受托人独享,受托人支付的股权转让价款及追加投资资金由项目公司用于归还借款。宣威木业对受托人的投资收益承担差额补足义务,宣威集团按约定回购标的股权;信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品;受托人有权根据项目实际运作情况采取出售、出租等方式处分信托财产。
6.信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)
7.信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
8.信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司;
银行账号:0109 0016 1810 162;
开户银行:招商银行北京分行方庄支行。
9.信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金使用情况:
截至本报告期末,信托计划已经将股权转让价款140万元和追加投资款项18,693.90万元支付至项目公司指定账户。
2.项目进展情况:
截至本报告期末,遵化万佛园项目一期园区内墓位和金宝塔格位销售情况正常。项目二期工程目前已经取得唐山市清东陵文物管理处、唐山清东陵保护区规划建设局、遵化市政府等多个部门的批复。
3.保障措施情况:
(1)北京信托持有项目公司75%股权。
(2)宣威木业为北京信托按期获得投资本金及收益提供差额补足义务。针对上述差额补足义务,项目公司或其关联方提供如下担保:
1)不动产抵押:项目公司以其合法持有的墓区墓位、金宝塔存放位提供抵押担保。墓区墓位及金宝塔存放位于当地民政部门办理抵押登记,并同时办理公证。
2)动产质押:项目公司以其持有的玉佛提供动产质押,并存放至北京信托指定场所。
3)动产抵押:项目公司以其持有的玉佛提供动产抵押。
4)担保:项目公司实际控制人浦江提供个人连带责任担保。
4. 后续管理情况:
截至本报告期末,各相关法律文件已经签署完毕,股权转让价款、部分追加投资资金已经划付至项目公司指定账户。宣威集团股权转让工商登记手续已经办理完毕。动产质押、动产抵押手续已办理完成。墓位、金宝塔存放格位抵押担保事项已于当地民政部门办理备案。北京信托向项目公司派驻监管人员已入场,且已按该约定完成重要证照和印鉴的交接手续。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托文件的约定,本报告期内无信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,未发生损害受益人利益的事项。
五、有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
六、结论
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年4月
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