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城市发展系列集合资金信托计划III期产品说明书

2018年07月06日


一、产品概要

  1. 1.名 称:北京信托•城市发展系列集合资金信托计划III

  2. 2.受托人:北京国际信托有限公司

  3. 3.保管人:招商银行北京分行

  4. 4.规 模:总规模人民币25亿元。

  5. 5.运 用:受托人根据信托文件的约定,信托资金用于受让江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司(以下简称“项目公司”)持有的港南交通枢纽商业项目收益权,主要用于标的项目基础设施部分的开发建设。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。

  6. 6.期 限:各信托单位期限2年,自该信托单位计入日起计算。

  7. 7.信托利益分配:信托计划成立后,每12个月分配一次信托利益本信托计划项下的信托利益核算日指信托计划成立日起每满12个月之日或受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含全部提前终止日或延期终止日),信托利益分配日每个核算日后10个工作日内的任意一日,受托人于信托利益分配日以届时扣除信托费用(不包括浮动信托报酬)和负债后的货币形式信托财产(“可分配信托财产)为限,在分配日向各受益人分配信托利益。

  8. 8.推介期:本次募集期为自2018628日至2018831日,受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长推介期

  9. 9.如信托计划成立,对于投资者交付的认购资金/申购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在该信托单位计入日后第一个分配日支付给受益人。

如信托计划不成立,受托人于信托计划推介期结束后10个工作日内将投资者交付的认购资金连同交付日(含该日)起至退还日(不含该日)止的期间内的银行同期活期存款利息退还给投资者。由此产生的银行划款费用从应向各投资者退还的款项中扣除,除此之外产生的其他相关债务和费用,由受托人以固有财产承担。受托人返还前述款项及利息之后,受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

10.成立条件:募集满1000且受托人宣布信托成立。

11.信托单位类别及业绩比较基准(首个销售期):


根据信托合同的约定,自2018年9月7日(含)起,业绩比较基准调整如下:
 

信托单位类别

认购/申购资金金额

业绩比较基准

A

100万元(含)~300万元(不含)

7.8%/

B

300万元(含)~500万元(不含)

8.5%/

C

500万元(含)~1000万元(不含)

8.8%/

D

1000万元(含)~2000万元(不含)

9.1%/

E

2000万元(含)以上

9.3%/










受益人的业绩比较基准如下表(为避免歧义,下述列表并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低/最高收益的任何承诺):


上述以上包含本数。


受托人可以根据信托计划的发行情况择机定向发行Tn类信托单位,Tn类信托单位的期限、规模、业绩比较基准及认购/申购投资人的个数限制由受托人另行确定。


如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购/申购资金金额可累积计算。

12.扩募条款:信托计划期限内,本信托计划可以进行一次或多次扩募,合格投资者可于扩募期内申购信托单位。信托计划期限内是否扩募、每次扩募期的起止日期、拟募集的资金规模、拟扩募信托单位的业绩比较基准、扩募成功的条件等均由受托人决定。受托人于每个扩募期开始前向投资者披露与该次扩募有关的前述信息。


二、交易结构


  1. 1.交易结构:


本信托计划募集的信托资金用于受让项目公司持有的项目收益权,由项目公司将项目收益权转让价款用于标的项目基础设施部分的开发建设。

  1. 2.担保措施:

镇江城市建设产业集团有限公司(主体信用评级AA+)与受托人签署《差额补足协议》,为每个收益款核算期内信托财产专户实际收到的款项未能达到约定金额的部分以及受托人处分项目收益权所获得的款项不足约定金额的部分承担差额补足义务。


江苏瀚瑞投资控股有限公司或其指定主体与受托人签署《抵押合同》,以其名下的不动产为项目公司在《资产收益权转让暨回购合同》项下全部义务的履行向受托人提供抵押担保。


江苏瀚瑞投资控股有限公司(主体信用评级AA+)与受托人签署《保证合同》,为项目公司在《资产收益权转让暨回购合同》项下全部义务的履行向受托人提供连带责任保证担保。



三、产品购买


  1. 1.认购条件:


认购信托单位的投资者须是合格投资者。自然人投资者交付的认购资金不低于人民币100万元,以10万元的整数倍递增,且其中投资额低于300万元的自然人投资者数量不超过50人;机构投资者交付的认购资金不低于人民币100万元。


2.信托募集专户


投资者认购信托单位的,须将认购资金划付至以下信托募集专户:


账户名称:北京国际信托有限公司


开户银行:招商银行股份有限公司北京望京支行


银行账号:0109 0016 1810 110


3.签约须知:


个人投资者需提供本人的有效身份证件(居民身份证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。


机构投资者需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(如有,需加盖公章)、税务登记证复印件(如有,需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。


4.信息披露:


信托计划存续期间,受托人将按照法律规定和本合同的约定向受益人进行信息披露。受托人制作的披露文件将以下列方式之一进行披露:办公场所存放备查;在受托人网址www.bjitic.com上公告; 受益人来函索取时以邮寄方式递送;以电子邮件的形式向委托人/受益人发送;法律、行政法规、部门规章或者信托文件规定的其他形式。


5.风险提示


在信托财产管理运用和处分过程中,可能面临各种风险,包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力风险、信用风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、经营风险等。北京信托郑重承诺在管理信托财产过程中将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,采取相应的风险防范措施,维护信托受益人的最大利益。您投资本信托计划,既存在盈利的可能,也存在损失的风险。受托人不能保证本信托计划一定赢利,也不保证最低收益。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准,并谨慎做出投资决定。


本资料仅作为信托计划的说明材料,并不构成对潜在投资者的要约行为。投资者购买信托产品时,请以信托文件约定的内容为准。



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