尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•仟亿资本003号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年11月22日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•仟亿资本003号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2017年11月22日。
信托计划规模:截至本报告期末,信托计划规模为238,860万元。
信托计划预计期限:预计为自信托计划成立之日起6年,信托计划根据信托合同的约定全部或部分提前终止或延期。本信托计划分不同信托单元分期募集,各单元信托单位期限预计为2年,均自该单元信托单位项下的第一个信托单位计入日起算,可以提前结束或延期。
信托财产运用:受托人以信托资金受让中牟名基房地产有限公司(以下简称“项目公司”)部分股权并向其增资,最终实现持有项目公司95%的股权,其中9,500 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积金。该等信托资金最终将用于名门紫园三期项目(以下简称“目标项目”)的投资及受托人认可的其他用途。受托人有权以信托计划实际募集金额的1%向保障基金公司认购信托业保障基金及监管要求的其他用途。受托人有权将闲置/剩余信托资金用于认购信托业保障基金、银行存款、货币市场基金、资管计划、现金管理类信托计划/单一信托(含受托人发起设立的其他信托计划或单一信托)、固定收益类银行理财产品及其他低风险的金融产品或向受益人进行分配。
信托收益分配:各受益人按照其持有的信托单位的类别和份数,享有信托利益。一般级受益人和T 类受益人不设预期收益率。优先级受益人的预期信托收益实现后,受托人有权向中间级受益人分配信托收益。受托人于核算日计算优先级与中间级信托单位的信托利益,于最后一个核算日计算一般级与T 类信托单位的信托利益。受托人在分配日将按照信托合同约定计算的信托利益分配给各受益人。有关信托收益分配的约定,详见信托合同。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:华夏银行股份有限公司
信托经理:冯鑫
二、信托资金使用情况
截至本报告期末,受托人已按照信托合同的约定将信托资金共计人民币238,860万元用于受让项目公司股权并增资,项目公司将资金定向用于信托合同中约定的目标项目。目前,该项目根据不同地块进度安排已逐步办理相关证照并已陆续开工建设。本报告期内,各地块正在开展不同阶段的桩基施工作业,根据施工进度的不同各地块完成度约在40%-90%不等。本项目运行期间情况良好,项目资金按照信托文件约定进行监管。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内受托人未向受益人分配信托收益。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。受托人也将密切关注交易对手名门地产的资信及财务情况,为受益人的利益尽职管理受托事务。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响本信托计划正常进行的风险因素。
为便于项目后续的分期开发、运营、销售、处置等,本信托计划新设立一项目公司,该项目公司已按照信托文件约定进行监管。
六、结论
截至报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年07月
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