正在推介

增益资本068号集合信托计划第二次募集公告

2018年08月31日


尊敬的客户:


您好!我公司于2018817日发起设立“北京信托增益资本068号集合信托计划”(简称“本信托计划”),现将本信托计划第二次募集的相关事宜公告如下:


一、本信托计划简介


计划名称

北京信托增益资本068号集合信托计划

计划类型

本信托计划为权益类集合资金信托计划。本信托计划投资于未上市企业股权等权益类资产的资金比例不低于信托财产总值的80%

受托人

北京国际信托有限公司

信托规模

信托计划项下的信托单位总份数约为69,000万份,分两期募集:

1)第一期信托单位募集规模约为54,000万份;

2)第二期信托单位募集规模约为15,000万份。

信托计划和/或各期信托单位的具体规模以最终实际募集的规模为准。

信托计划存续期间,除信托合同第3.4.1条项下约定的信托单位外,受托人可根据信托计划的运作情况增加募集信托单位;如增加募集信托单位,则信托合同第3.4.1条项下约定的信托单位为优先信托单位,增加募集的信托单位为劣后信托单位,且信托计划在增加募集后的任一时点优先信托单位与劣后信托单位的规模比例为不超过11

劣后信托单位的投资人应以现金和/或受托人认可的财产权认购本信托计划劣后信托单位。

信托期限

信托计划期限为24个月,自信托计划成立之日起计算。受托人有权视信托财产运营情况将信托计划期限延长,但信托计划终止日不晚于20201231日。满1年可提前结束,自信托计划成立之日起计算。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。

信托单位

信托受益权等额划分为信托单位。受托人可根据信托计划的运作情况增加募集信托单位,增加募集的信托单位为劣后信托单位。

投资方向

受托人以信托资金受让项目公司股权并追加资本公积;闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。

募集

本信托计划的信托资金分期募集。

风险控制

1、流动性支持一:河南中联创按照《流动性支持合同一》约定对信托计划承担流动性支持义务;

2、流动性支持二:匡隆投资按照《流动性支持合同二》约定对信托计划承担流动性支持义务;

3、资产抵押:项目公司按照《抵押合同》约定,以目标地块的土地使用权为河南中联创的流动性支持义务提供抵押担保;

4、保证担保:亚新地产按照《保证合同一》约定,为河南中联创、匡隆投资的流动性支持义务提供连带责任保证担保。

5、自然人担保:张瑞新按照《保证合同二》约定,为河南中联创、匡隆投资的流动性支持义务提供连带责任担保。

6、股权质押:项目公司需要为其目标项目申请开发贷款时,可向受托人申请将项目公司部分股权转让至河南中联创,北京信托有权根据具体情况决定是否同意;河南中联创应按照届时签署的《质押合同》约定,以其持有的项目公司全部股权为流动性支持义务提供质押担保。

利益分配

本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个分配日(指每个核算日后5个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划首次资金运用日起每届满12个月之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。


二、第二次募集发行信托单位的相关信息


  1. 存续期限:本次募集发行的信托单位(第二单元)终止日与信托计划终止日相同,于本次募集期内各次信托单位计入之日起计算。信托计划存续满1年后,受托人有权决定提前终止全部/部分信托单位(第二单元)

  2. 信托单位类别及业绩比较基准(为避免歧义,下述并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺)

    1)按照信托单位类别和认购资金金额不同,自信托计划成立之日(含该日)起至信托计划2018112(不含该日)期间,第二次募集发行的信托单位的业绩比较基准如下:


信托单位类别

认购/申购资金金额

业绩比较基准

信托单位(第二单元)

300万元(不含)以下

8.1%/

300万元(含)~500万元(不含)

8.6%/

500万元(含)~1000万元(不含)

8.8%/

1000万元(含)~2000万元(不含)

9.1%/

2000万元(含)以上

9.3%/


 








3、业绩比较基准调整公告


根据信托文件的约定,受托人决定自2018112日(含)起,将本信托计划信托单位(第二单元)业绩比较基准(为避免歧义,下述并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺)调整如下:


1)按照信托单位类别和认购资金金额不同,自2018112日(含该日)起至信托计划成立满2年之日(不含该日)期间,第二次募集发行的信托单位的业绩比较基准调整为:


信托单位类别

认购/申购资金金额

业绩比较基准

信托单位(第二单元)

300万元(不含)以下

8.1%/

300万元(含)~500万元(不含)

9.1%/

500万元(含)~1000万元(不含)

9.3%/

1000万元(含)~2000万元(不含)

9.6%/

2000万元(含)以上

9.8%/









2)在信托计划期限届满前,受托人有权视信托财产运营情况将信托计划期限延长至20201231日,受托人决定延长信托计划期限的,信托计划存续满2年之日(含该日)至信托计划存续至20201231日(不含该日)期间,第二次募集发行的信托单位的业绩比较基准调整为:


信托单位类别

认购/申购资金金额

业绩比较基准

信托单位(第二单元)

300万元(不含)以下

9.1%/

300万元(含)~500万元(不含)

10.1%/

500万元(含)~1000万元(不含)

10.3%/

1000万元(含)~2000万元(不含)

10.6%/

2000万元(含)以上

10.8%/










如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同且认购/申购同一单元信托单位,信托利益账户信息相同的,则认购资金累积计算。对于认购不同单元的投资者,其认购资金金额不累计计算。


上述信托单位(第二单元)业绩比照基准自2018112日(含该日)起开始执行,自本信托计划成立之日起至2018112日(不含该日)期间的信托单位(第二单元)仍按照原信托合同及本募集公告所约定的业绩比照基准执行。


三、第二次募集的发行规模


  1. 第二次募集发行的信托单位,每一份的价格为人民币1元。

  2. 第二次募集信托单位(第二单元)规模约39,000万份。实际募集规模以第二次募集期内实际募集的信托资金为准。

    四、第二次募集期及信托计划资金运用


  1. 第二次募集期为自2018827日至20181127日,受托人可根据信托募集的实际情况决定提前结束或延长第二次募集期。

  2.  信托计划募集期内,受托人有权根据募集情况一次性募集或分多个销售期募集

  3. 在信托计划募集期内,受托人有权随时运用募集的信托资金。募集期内各销售期认购信托单位的投资者,于其认购的信托单位计入日起视为认购成功并加入信托计划,享有信托利益


五、信托单位的认购/申购


  1. 必备证件

    个人投资者:需提供本人的有效身份证件(居民身份证、护照等)原件及复印件、本人的银行借记卡或活期存折;若委托他人代办的,则代办人除需持上述文件外,还需持代办人本人身份证原件和委托人授权委托书。

    机构投资者:需提供机构营业执照复印件(需加盖公章)、组织机构代码证复印件(如有,需加盖公章)、税务登记证复印件(如有,需加盖公章)、公司章程复印件(需加盖公章),若经办人为机构法定代表人或负责人本人,需机构法定代表人或负责人身份证件原件和法定代表人或负责人身份证件复印件(需加盖公章);若经办人不是机构法定代表人或负责人本人,则经办人除需持上述文件外,还需持经办人身份证原件和由机构法定代表人或负责人签名并加盖公章的授权委托书。

  2. 信托财产专户

    投资者认购/申购信托单位的,须将认购/申购资金划付至以下信托财产专户:

    账户名称:北京国际信托有限公司;

    银行账号:8110701411901410989

    开户银行:中信银行股份有限公司总行营业部。

    六、募集期利息的处理

          募集期内,对于投资者交付的认购资金,自交付日(含该日)起至信托单位计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在本信托计划项下第一个分配日支付给受益人。

     七、信托利益的计算


  1. 信托利益的计算

    1)在信托计划存续期间,受托人负责计算受益人应获得的信托收益的数额,并于核算日对应之分配日向各受益人分配支付对应核算期可获得的信托收益。就各受益人而言,每个核算期内,受托人以届时扣除信托费用和负债后的现金形式信托财产为限向其分配信托利益。

    受益人持有信托单位可获得的信托收益不超过以下公式计算的金额:该受益人持有该类信托单位的信托本金余额×该类信托单位的业绩比较基准×该核算期的实际天数÷365。其中,信托本金余额是指相对于某一日期的信托单位而言,委托人按照信托文件约定已经交付给受托人的信托本金金额减去该信托单位所有已获分配的信托本金金额后的余额。

    2)受托人于核算日(信托计划终止日除外)对应之分配日向各受益人分配提前终止的信托单位(如有)对应的信托本金;于信托计划终止日对应之分配日向各受益人分配剩余信托本金。

  2. 特别约定

          本募集公告关于“信托利益”、 “信托收益”、“信托本金”等的表述,并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托财产不受损失。

    本合同项下的“业绩比较基准”仅是投资目标而不是受托人对信托收益的保证,并不意味着受托人向受益人保证其信托本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。信托计划实际收益率有可能低于业绩比较基准,在严重发生相关风险的情况下甚至有可能发生本金亏损,实际收益率为负。

    八、风险揭示和风险承担

          在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力及其他风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、担保风险、经营风险等,请仔细阅读《信托合同》中“风险揭示与风险承担”条款的内容。

           受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据本信托合同及信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背本信托合同、信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;但该赔偿以信托财产的实际损失为上限,并不得超过信托财产本身;不足赔偿时,由投资者自担。

          受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务,并谨慎管理信托财产,但不承诺信托财产不受损失,亦不承诺信托财产的最低收益。

          委托人已详阅本信托计划全部信托文件和备查之各项法律文件,且受托人已就上述文件进行充分、完整、并无任何遗漏或误解的说明,委托人对所有条款无异议并愿意依法承担相关的全部风险。

    九、法律意见书摘要

           北京市中伦文德律师事务所为本信托计划出具了法律意见书,确认受托人具有发行信托计划的主体资格,本集合资金信托计划各项条件均符合《中华人民共和国信托法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    十、说明


  1. 本募集公告是《北京信托增益资本068号集合信托计划信托合同》(简称“《信托合同》”)的组成部分,本募集公告使用的词语或简称与《信托合同》中的词语或简称具有相同的含义。

  2. 本募集公告未约定事项,以《信托合同》的约定为准。

  3. 关于本信托计划的详细信息,请详阅《信托合同》、《北京信托增益资本068号集合信托计划说明书》、《北京信托增益资本068号集合信托计划信托单位认购/申购风险申明书》等信托文件的约定。

  4. 您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899

    北京国际信托有限公司

    2018827


北京信托微信公众号

联系我们

客服专线:400-610-8899(工作日8:30-17:30) 投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-17:30)

客服邮箱:ifo@bjitic.com 投诉举报信箱:cm@bjitic.com 传真:010-59680999

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备 05006375 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2017 ALL RIGHTS RESERVED