尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·增益资本010号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年11月16日。本公司作为受托人,向您报告本信托计划2018年第3季度信托事务管理事宜。
一、 信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托•增益资本010号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2016年11月16日。
3. 信托计划的规模:目前存续规模为人民币165800万元。
4. 信托计划的期限:信托计划期限为36个月,自信托计划成立之日起计算,成立满1年之后可提前全部或部分结束,信托期满可延长6个月。
5. 信托资金的运用方式:本信托计划项下信托资金人民币100000万元向恒大地产集团天津有限公司(以下简称“恒大天津”)购买其持有的山水城投资100%股权之股权优先收益权,并将根据目标项目后续的证照取得情况和募集资金的情况向天津山水城投资有限公司(以下简称“山水城投资”)发放信托贷款不超过人民币80000万元,信托资金用于目标项目的开发建设。
6. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”)。
7. 信托利益分配:信托计划成立日起每自然季度末月20日、信托计划成立日起每满一年的对应日、信托计划终止日、恒大天津提前行使对标的股权优先收益权的收购权并支付完毕收购价款之日及山水城投资提前偿还信托贷款或其他导致信托本金提前回收的日期为本信托计划的核算日,核算日后5个工作日内的任意一日将向受益人进行信托利益的分配。目前本信托计划已按信托合同向投资者分配投资本金200万元及相应收益。
8. 信托计划保管人:平安银行股份有限公司北京分行。
9. 信托账户:
账户名称:北京国际信托有限公司;
银行账号:19014528091458;
开户银行:平安银行北京分行亚奥支行。
10. 信托经理:郭金龙。
二、 信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金的募集
本信托计划首个推介期为2016年11月14日至2016年12月14日,信托计划成立规模为100000万元。本信托计划第二募集期自2017年5月5日至2017年8月5日,募集规模共计32,000万元。本信托计划第三募集期自2017年8月16日至2018年6月30日,募集规模共计34,000万元。信托计划于2018年1月2日、2018年6月29日提前结束200万元,截止本报告期,本信托计划存续规模为人民币165800万元。
2. 信托资金使用情况
依据信托计划及相关法律文件约定,受托人已将100000万元信托资金向恒大天津购买其持有的山水城投资100%股权之股权优先收益权,并向天津山水城投资有限公司发放信托贷款6.6亿元。2018年1月、6月分两次各收回100万元信托货款本金,截止本报告期末,信托计划存续规模为人民币165800万元。
3. 项目进展情况
截至本报告期末,恒大武清山水城项目已取得国有建设用地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证以及部分预售许可证,项目取证进展与预期相符。
截至本报告期末,高层及花园洋房部分均已主体结构封顶,别墅组团大多数楼栋也已实现封顶,部分首层结构基本完成,项目工程施工进度基本符合预期。
截止本报告期末。本项目共推出房源1400余套,预售价格在16000-25000元/米区间;目前已认购650余套,去化比率约为43%,销售情况基本符合预期。
三、 信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本报告期受托人向受益人进行了信托利益的分配,收益率达到预期收益率水平。
四、 受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,委派专门的信托经理不定期的走访交易对手,对投资项目进行动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、 有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形,报告期未发现影响信托计划正常进行的重大风险因素。
六、 结论
截至本报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。
如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年10月
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