尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本158号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年8月31日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2018年第3季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•稳健资本158号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2018年8月31日。
信托计划规模:本信托计划总规模约为80,000万元,可分期募集。截至2018年9月30日,本信托计划共成立5期,募集规模为50,908万元。
信托计划的期限:本信托计划期限自信托计划成立之日(含该日)起至最后一期信托单位预计期限届满之日(不含该日)止。各期信托单位的预计存续期限均为1年。其中,第一期信托单位的预计存续期限自信托计划成立日起算;其余各期信托单位的预计存续期限自该期信托资金运用之日起算。自信托计划成立日起发生信托文件、交易文件约定情形的,信托单位可部分或全部提前终止或延期。
信托利益的分配:受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;各期信托单位的核算日单独计算。就某期信托单位而言,除信托文件另有约定,核算日指该期信托单位终止日(含该期信托单位全部提前终止日或延期终止日)。
信托资金运用方式:受托人以本信托计划项下2450万元信托资金受让北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)持有的涿州盛丰和华房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)49%的股权,将剩余信托资金以合法方式用于向项目公司追加投资,由项目公司用于目标项目及受托人同意的其他用途。具体以信托合同约定为准。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托财产专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:华夏银行北京分行营业部
账 号:1025 0000 0017 1675 4
信托经理:陈芳
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
截至本报告期末,已募集的信托资金已全部用于受让华远置业持有的项目公司49%股权及对项目公司追加投资。
2.项目进展情况
截至本报告期末,信托计划投资的标的项目涿州市“2018-11号宗地”、“2018-12号宗地”项目已办理取得建设用地规划许可证,土地的不动产权证正在办理。
3.后续管理情况:
截至目前,项目后续管理情况正常。
4.保障措施情况
(1)差额补足义务:约定时点投资收益实现金额低于约定水平的,华远置业为投资本金和投资收益的实现提供差额补足。
(2)抵押担保:抵押合同已签署,待标的项目土地不动产权证取得后及时办理标的项目国有土地使用权抵押担保手续。
(3)股权质押担保:已办理华远置业持有的项目公司51%股权的股权质押担保手续。
(4)保证担保:上市公司华远地产股份有限公司(以下简称“华远地产”)提供无限连带责任保证担保。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定,本报告期内无信托利益分配安排。。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内末发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至目前,本信托计划按合同正常管理。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2018年10月
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