尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托·锦星财富074号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年8月31日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托·锦星财富074号集合资金信托计划
信托计划成立日:2018年8月31日
信托计划规模:信托计划预计总规模为人民币80,000万元。截至本报告期末,信托存续规模为43,286万元。
信托计划期限:本信托计划期限为4年,分期募集,各期信托单位的预计存续期限均为2年,信托计划成立满3个月后可部分或全部提前终止,信托计划根据信托合同的约定可以提前终止或延期。
信托资金运用方式:受托人根据信托文件的约定,将信托计划资金主要用于向湖南世坤投资置业有限公司(以下简称“世坤投资”)发放信托贷款,由世坤投资将贷款资金用于归还关联方往来款、标的项目尚鑫海悦项目的开发建设、缴纳信托业保障基金及受托人认可的其他用途。
信托利益分配:本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个第i期分配日(指每个第i期核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的第i期受益人的信托利益分配账户;第i期核算日指第i期信托单位成立之日起每自然年度的2月20日、5月20日、8月20日、11月20日、受托人根据第i期信托单位运行情况不时确定的日期以及第i期信托单位终止日(含全部提前终止日或延期终止日,不含部分终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托财产专户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京世纪城支行
账 号:010900161810306
信托经理:张伯宇
二、信托资金募集和使用情况及项目进度情况
1. 信托计划募集及信托资金使用情况
截至本报告期末,信托计划已累计募集信托资金共计43,286万元,已全部用于向世坤投资发放信托贷款,款项用于尚鑫海悦项目的开发建设。
2.项目进度情况
(1)前期工程进度:完成地铁开口方案变更以及工程对接工程;完成开元路基坑支护加固工程;地下室桩基工程完成100%;完成尚鑫海悦商务广场公变安装工程;完成钢结构连廊工程;5#栋土方开挖及外运施工,完成3万方。
(2)建筑安装工程进度:1#栋主体建筑安装工程已全部完成并交房,完成西面、商业内街装饰工程;2#栋完成主体至4层顶板砼浇筑;3#栋完成主楼至27层及精装修样板房工程;4#栋完成主体封顶。
3.保障措施情况
目前世坤投资已经与受托人签署了《信托贷款合同》、《抵押合同》,湖南长海投资置业控股集团有限公司与受托人签署了《保证合同》就世坤投资在《信托贷款合同》项下的全部义务的履行,向受托人提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
信托财产收支及分配情况
根据信托合同的约定, 2019年2月20日对受益人进行信托收益分配,分配金额共计人民币8,077,933.05元,信托收益达到了业绩比较基准水平。
资管产品增值税政策提示
根据财政部和国家税务总局于2017年6月30日联合发布的财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,适用简易计税方法,自2018年1月1日起按照应税收入3%征收率缴纳增值税及按增值税的12%计提附加税费。
我司将依据该政策履行纳税义务,对信托财产涉及的应税收入依法缴纳增值税及附加税费,并由信托财产承担,合同中如有另有约定的按照合同约定执行。
受托人后续尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
六、有无发生重大变化
本报告期内,根据湖南世坤投资置业有限公司提供的材料,未发现信托资金运用重大变动的情形,未发现涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
报告期内未发现影响本信托计划正常进行的重大风险因素。
七、结论
截至目前,本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司。
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北京国际信托有限公司
2019年4月
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