感谢您投资于我公司推出的“北京信托·增益资本018号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年4月17日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年4季度信托事务管理情况。
一、 信托计划的基本情况
1. 信托计划名称:北京信托·增益资本018号集合信托计划。
2. 信托计划成立日:2017年4月17日。
3. 信托计划的规模:本信托计划总规模为180,000万份,截至2019年12月31日,本信托计划存续信托规模为1,395,128,874份(其中优先级信托单位规模为806,990,000份,一般级信托单位规模为588,138,874份)。
4. 信托计划的期限:自2017年4月17日至2023年4月17日止。
5. 信托受益权的分类:本信托项下信托单位分为优先级信托单位与一般级信托单位。其中,一般级信托单位分为A类及B类;优先级信托单位根据认购金额不同分为A1、A2、A3和A4四类。
6. 信托资金的运用方式:信托资金用于向天津京信置业有限公司(以下简称“京信置业”)以实缴出资及追加投资的方式进行股权投资,信托计划最终持有京信置业100%股权;京信置业以信托资金收购华业信诚(天津)置业有限公司(以下简称“项目公司”)100%股权,并用于项目公司名下位于天津市静海区春曦道项目(以下简称“标的项目”)后续开发建设。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金等金融产品。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
8. 信托计划保管人:平安银行股份有限公司北京分行。
9. 信托账户:
户名:北京国际信托有限公司;
账号:1901 4528 297414;
开户行:平安银行股份有限公司北京分行亚奥支行。
10.信托经理:张佳懿、邹常乐。
二、 信托资金的募集、使用情况和项目进展情况
1. 信托资金募集情况
截至2019年12月31日(本次报告期内最后一日),信托计划存续信托规模为1,395,128,874.00元。
2. 信托资金使用情况
信托计划募集的资金已经按照信托合同约定用于向京信置业进行股权投资。
3. 项目进展情况
标的项目位于天津市静海区春曦道附近,总占地约14万平米,规划地上建筑面积约27万平米。项目包括A、B、C、D四个地块,其中A、B、C地块主要为商品住宅,规划产品主要为高品质洋房、小高层及部分高层,D地块规划建设为政府回购的保障房。
标的项目已取得A、B、C、D共四个地块的土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。其中A、C、D地块已取得建设工程施工许可证,A地块和C地块全部楼栋已取得预售许可证并开盘销售,D地块全部楼栋已取得预售许可证。A地块和C地块二次结构全部完成且主体验收完成,正在进行电梯施工及屋面防水施工。D地块已办理完竣工备案,取得了商品房准许交付使用证,具备毛坯房交付条件。B地块处于待施工状态。
项目公司的财务状况正常,标的项目建设进展正常。
三、 信托财产收支及分配情况
根据信托文件约定,本报告期内未发生收益分配管理事宜。
四、 受托人管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对标的项目的工程进度等相关事项进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况。
五、 有无发生重大变化
自成立以来,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼情形,报告期内未发现其他影响信托项目正常进行的因素。
六、 结论
截至目前,本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2020年1月
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