感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本154号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2019年2月28日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第4季度的信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1. 信托计划名称:北京信托•稳健资本154号集合资金信托计划。
2. 信托计划成立日:2019年2月28日。
3. 信托计划规模:本信托计划分期募集,截至本报告期末累计募集金额为199934万元。
4. 信托计划期限:本信托计划期限为4年,自信托计划成立之日起计算。针对受托人于不同募集期发行的信托单位,受托人有权分别设置集中转让期(具体以该募集期信托单位募集公告为准),集中转让期内信托受益权可依照信托文件约定进行集中转让。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
5. 信托利益分配:本信托计划自成立之日起每自然年度12月20日以及信托计划终止日(含提前终止日和延期终止日)后10个工作日内进行信托利益的分配。具体以信托合同约定内容为准。
6. 信托资金运用方式:信托计划以部分信托资金用于受让阳光壹佰资产公司持有的兴隆县华贸建设开发有限公司(以下简称“项目公司”)79.001%的股权,剩余信托资金用于向项目公司追加投资、投入及认购信托业保障基金,最终由项目公司用于兴隆高铁站前广场、站前高铁路及高铁周边区域内新规划的高铁新城项目(简称“标的项目”)及标的项目相关的且经受托人同意的其他用途,该等用途应符合法律、法规及监管部门规范性法律文件的规定。闲置/剩余资金可用于银行存款、国债、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
7. 信托计划受托人:北京国际信托有限公司
8. 信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
9. 信托财产专户:
户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京分行金融街支行
账号:0109 0016 1810 721
10. 信托经理:宋宁超
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
本信托计划成立后,已按照信托合同的规定,运用信托资金受让了项目公司79.001%的股权并向项目公司追加投资。
2.项目进展情况
标的项目包括土地一级开发整理,总体规划方案设计及深化设计,目前重点进行征地拆迁工作,项目进展为:11号地块于2019年4月30日已完成挂牌之前的土地所有手续,并在兴隆县公共资源交易中心挂牌出让;另有21号地块正在办理集体土地证,9号地块正在启动待转征区域的树木补偿清算工作;17号地块正在进行拆迁谈判工作;18号地已完成入户评估工作,正与拆迁办沟通回迁房户型等相关问题;22号地正在进行耕地占补指标审批工作;未发现影响项目总体正常进展的因素。
3.后续管理情况:
目前,各相关法律文件已经签署完毕并且办理了强制执行公证,信托资金已经划付至指定账户。北京信托已向项目公司外派了董事及监事。同时,北京信托向项目公司外派了财务监管人员,对项目公司的证照、印鉴和公章等材料进行监管。
4.保障措施情况
(1)为了保证信托计划存续期内信托利益的实现,北京阳光壹佰资产经营有限公司(以下简称“差额补足方”)对信托计划项下的投资本金和预期投资收益的实现承担差额补足义务。具体事项由受托人与差额补足方签署的《差额补足协议》进行约定。
(2)为担保差额补足方履行在《差额补足协议》项下的义务,阳光壹佰置业集团有限公司(保证人一)、阳光100中国控股有限公司(保证人二)、易小迪(保证人三)向受托人提供连带责任保证担保,具体由受托人与保证人一、保证人二、保证人三分别签署《保证合同》进行约定。
(3)为担保差额补足方履行在《差额补足协议》项下的义务,出质人北京阳光壹佰资产经营有限公司将其持有的全部项目公司股权向受托人提供股权质押担保。具体由受托人与出质人分别签署《股权质押合同》进行约定。
(4)受托人向项目公司派驻董事、监事及财务监管人员,对项目公司的证照、印鉴、账户等进行监管。具体由受托人与项目公司、阳光壹佰资产公司签署《监管协议》及《委托管理协议》进行约定。
三、信托财产收支及分配情况
根据信托合同约定,本信托计划已于本报告期内进行了信托收益分配,分配的收益率达到各期募集公告中约定的业绩比较基准。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人通过非现场监测和现场回访的方式对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为实现本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,规范运作,审慎处理本信托计划的相关事务,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2020年1月
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼