感谢您投资我公司推出的富民14号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年7月31日,我公司作为受托人,向您报告本信托计划2019年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:富民14号集合资金信托计划
信托计划成立日:2018年7月31日
信托计划存续规模:本信托计划累计募集金额为126,600万元,其中500万元已提前结束。截至本报告期末,信托计划存续规模126,100万元。
信托计划预计期限:本信托计划期限为无固定期限,各期信托单位期限不超过5年,自各期信托单位首次信托单位记入日起计算,具体以各期信托单位募集公告约定为准。本信托计划成立满1年后,受托人有权根据管理情况部分或者全部提前结束本信托计划。
信托资金运用方式:本信托计划可以以受让股权、增资等方式进行投资;以贷款、债权收购等方式进行投资;以财产权收购、可转股债权、资产收购等方式进行投资;投资其他金融产品;认购信托业保障基金;闲置资金可投资银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品;用于监管要求的其他用途。受托人有权根据项目实际运作情况采取出售、出租等方式处分信托财产。
信托利益分配:本信托计划存续期内,如受托人在管理、运用信托财产过程中有信托利益产生,则受托人有权在获得各期信托单位信托利益(即信托利益实现日)后合适时点,以扣除信托费用(不含业绩报酬等浮动费用)、信托税费、和负债后的现金形式财产为限,在分配日向各期信托单位受益人进行分配。原则上,受托人应在每个完整的公历年度内至少分配一次(含)信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”或“受托人”)
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司
信托专用账户信息:
开户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行北京紫竹支行
银行账号:6301 0229 6
信托经理:张骥
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1、信托资金使用情况
按照信托合同的约定,将信托资金全部投资于信托产品,截至本报告期末,信托投资余额为124,614万元。主要投资于以下产品:
(1)“北京信托·城市发展财富028号集合资金信托计划”,人民币18,600万元;
(2)“北京信托·增益资本068号集合资金信托计划”,人民币7,000万元;
(3)“北京信托·增益资本069号集合资金信托计划”,人民币3,000万元;
(4)“北京信托·稳健资本172号集合资金信托计划”,人民币3695万元;
(5)“北京信托·锦程财富012号集合资金信托计划”,人民币3,800万元;
(6)“北京信托·稳健资本157号集合资金信托计划”,人民币30,500万元;
(7)“北京信托·城市发展资本002号集合资金信托计划”,人民币3,000万元;
(8)“北京信托·稳健资本173号集合资金信托计划”,人民币10,500万元;
(9)“北京信托·锦钰财富026号集合资金信托计划”,人民币16,060万元;
(10)“北京信托·稳健资本154号集合资金信托计划”,人民币28,459万元;
2、项目进展情况
本信托计划投资的信托产品均按信托合同正常管理。
三、信托利益分配情况
根据信托合同约定,本信托计划已于本报告期内进行了信托收益分配,分配的收益率达到各期募集公告中约定的业绩比较基准。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任,并对投资项目进行了动态跟踪管理。
五、有无发生重大变化
本报告期内,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响信托项目正常进行的重大风险因素。
六、结论
截至本报告期末,本信托计划按信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打公司客服热线:400-610-8899、010-59680800。
北京国际信托有限公司
2020年1月
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