尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·文化发展投资001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2019年11月21日。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2020年第2季度信托事务管理事宜。
一、基本情况
1、信托计划名称:北京信托·文化发展投资001号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2019年11月21日
3、信托计划规模:总规模不超过5,000万元。截至本报告期末,本信托计划存续规模为3,200万元。
4、信托计划期限:本信托计划无固定期限。受托人有权视信托计划运行情况根据信托合同的约定全部或部分终止信托计划。
5、信托资金运用方式:受托人代表信托计划,将本信托计划募集的信托资金投资于电视剧《北京以南》项目(投资资金用于《北京以南》的制作、宣传、发行)、缴纳信托业保障基金及受托人认可的其他用途。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
6、信托利益分配:受益人的信托利益分为基础信托利益、门槛信托收益和超额信托利益。受托人以届时扣除应由信托财产承担的费用(不含顾问服务费、信托报酬)、信托税费和负债后的货币形式信托财产为限,在分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)向各受益人分配信托利益;核算日指受托人收到《北京以南》项目制作方暨发行方北京森影好时光文化传媒有限公司(原名“北京奥影影业有限公司”,于2020年1月17日变更企业名称,以下简称“森影好时光”)汇入的基于《北京以南》项目所产生的投资收入而分配的收入之日、受托人不时确定的日期以及信托计划终止日。
7、风险揭示和风险承担:在信托财产管理运用和处分过程中,存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力风险、网络风险、资金划付风险、无担保风险、支付至北京森影好时光文化传媒有限公司的信托资金无独立性风险、经营风险、行业政策和作品审查风险、财务管理风险、制作不达预期风险等各项风险因素。
8、信托计划受托人:北京国际信托有限公司
9、信托计划保管人:兴业银行股份银行有限公司北京分行
10、信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:兴业银行北京分行营业部
账 号:326660100100481154
11、信托经理:李哲
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1. 信托资金使用情况
受托人按照信托合同约定将已募集的全部受托资金投资于电视剧《北京以南》项目(投资资金用于《北京以南》的制作、宣传、发行)。
2. 项目进展情况
本信托计划所投资的电视剧《北京以南》(暂定名,以发行许可证名称为准)已于2019年12月28日顺利杀青,进入后期制作阶段。
今年1季度以来,本信托计划受托人及投资顾问红星文化投资管理(杭州)有限公司持续跟踪《北京以南》的后期制作进度。《北京以南》原计划2020年5月完成后期制作,2020年第四季度首播;现将后期制作完成时间调整至2020年10月,首播时间调整至2021年第一季度。
针对首播延期情况,本信托计划受托人、投资顾问红星文化投资管理(杭州)有限公司于2020年6月30日前往《北京以南》后期制作基地进行了调研及样片选看,并同森影好时光、艺术总监果靖霖及行业主管部门代表共同进行了座谈。信息沟通如下:
1)截至目前,后期制作效果及剪辑集数均符合预期。
2)首播延期原因:
受疫情影响,北京卫视、江苏卫视本年度的广告收益未达标,导致目前拟定的下半年购片费用整体水平偏低。同时,目前市场上的出品方多数急于收回投资成本。因此,《北京以南》原计划的下半年首轮发行(2家卫视、一家网络平台同步播出)不占有最佳时机。故森影好时光将发行时间调整至2021年一季度(开年后第一时间档)的建党一百周年献礼剧档期。
调整发行时间的另一支持因素是:就整体电视剧市场而言,2020年开机的品质优秀大剧数量匮乏,按时间进度分析,明年上半年存在年代剧、精品剧稀缺的可能,对《北京以南》的发行策略作出调整,能够为首播销售争取较好价格。。
3)鉴于首轮发行时间调整为明年一季度档期,制作方计划对《北京以南》的第三遍精剪(视频)及音频部分的后期制作精益求精,利用时间进行高质量的精品打磨。后期制作最终完成时间随之调整至今年10月中下旬。
对此,森影好时光出具了正式书面说明。
三、信托财产收支及分配情况
依据信托合同的约定,本报告期内未进行信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解进展情况,监督项目公司资金使用情况,目前项目进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内未发现影响本信托计划正常进行的因素。
六、结论
截至报告期末,本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请拨打客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2020年7月
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼