北京信托•锦程资本054号集合资金信托计划
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尊敬的委托人:
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•锦程资本054号集合资金信托计划”。本信托计划自2019年12月19日成立以来,项目按合同正常运行。我公司作为受托人,向您报告本信托计划2020年第3季度信托事务管理事宜。
一、信托基本情况
信托计划名称:北京信托•锦程资本054号集合资金信托计划
信托计划成立日:2019年12月19日
信托计划规模:截至2020年09月30日,存续规模1,500,000,000.00元。
募集情况:截至本报告期末,本信托计划累计募集信托资金人民币1,500,000,000.00元。
信托计划期限:2年,自本信托计划成立之日起计算。全体委托人一致同意,受托人有权根据信托计划运行情况将信托计划延期1年,无需召开受益人大会。受托人有权根据信托合同的约定或信托计划运行情况将信托计划全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式:受托人以信托计划募集资金受让福建中庚置业有限公司持有的北京京西深国投商业管理有限公司(以下简称“项目公司”)100%股权,并以剩余信托资金向项目公司购买其享有的标的资产收益权;闲置资金可用于银行存款、货币市场基金、信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托资金实际运用情况:截至本报告期末,受托人已将全部信托资金用于约定用途。股权投资余额125,000,000.00元,资产收益权投资余额1,375,000,000.00元。
信托利益分配:本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配,由受托人在每个分配日(指每个核算日后15个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划成立日起每满12个月之日、受托人根据信计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
受托人:北京国际信托有限公司
保管人:宁波银行股份有限公司
银行专户信息:账户名:北京国际信托有限公司
开户行:宁波银行北京分行
账 号:7797 0122 0000 8268 3
信托经理: 韦江南
二、信托计划项目融资情况
1、交易结构:信托资金用于受让福建中庚置业有限公司持有的项目公司 100%股权,并以剩余信托资金向项目公司购买其享有的标的资产收益权,本信托计划的第一收益来源为租金收入,第二收益来源为差额补足方支付的差额补足款。目前项目公司与受托人签署《抵押合同》,以标的资产为中庚地产实业集团有限公司(以下简称“中庚集团”)在《差额补足协议》项下全部义务的履行及项目公司在《资产收益权转让暨回购合同》项下全部义务的履行向受托人提供抵押担保。中庚集团实际控制人梁衍锋与受托人签署《保证合同》,为中庚集团在《差额补足协议》项下全部义务的履行及项目公司在《资产收益权转让暨回购合同》项下全部义务的履行向受托人提供连带责任保证担保。
2、融资期限(含剩余融资期限):总期限24个月,其中剩余期限15个月。
3、项目进展情况:标的资产:指项目公司合法持有的位于北京市朝阳区阜荣街10号1层商业、朝阳区阜荣街10号2层商业、朝阳区阜荣街10号3层商业、朝阳区阜荣街10号-1层商业、朝阳区阜荣街10号-2层汽车库的环球创意广场。标的资产对应的房屋所有权证编号分别为:X京房权证朝字第901320号、X京房权证朝字第901321号、X京房权证朝字第901322号、X京房权证朝字第901319号、X京房权证朝字第901318号),标的资产项下的国有土地使用证编号为京朝国用(2010出)第00346号。
出租情况:标的资产已经签约面积为2.33万平方米(除地下二层车库外,其他可租面积已经满租),租赁期长,其中超过5年以上租期的租赁面积约2.3万平米。
4、交易对手财务状况:未发生影响交易对手财务状况的重大因素。
5、固收类资产投资比例:91.67% ,权益类资产投资比例:8.33%。
根据信托合同的约定,本季度无需向受益人分配信托利益。
四、资管产品增值税政策提示
根据财政部和国家税务总局于2017年6月30日联合发布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,适用简易计税方法,自2018年1月1日起按照应税收入3%征收率缴纳增值税及附加税费。
我司将依据该政策履行纳税义务,对信托财产涉及的应税收入依法缴纳增值税及附加税费,并由信托财产承担,合同中如另有约定的按照合同约定执行。
五、投资风险提示
六、受托人尽职管理情况
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对项目进行了动态跟踪管理,及时了解项目的进展情况,监督项目公司财务核算和资产管理。
七、有无发生重大变化
本报告期内,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。
八、其他
截至2020年09月30日本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899。
北京国际信托有限公司
2020年10月
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