景富同1期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-06-23   最新净值: 1.0102
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:景富同1期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 景富同投资 保管银行 浦东发展银行北京永定路支行
基金经理 王卫东 信托专户 北京国际信托有限公司 9122 0153 8200 0003 7
成立时间 2010-06-23 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定景富同作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  (1)主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。

  权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%。

  债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、公司债、可转债等。投资比例范围为0-100%。

  (2)未投资的信托资金仅限于存放信托计划专用银行账户和证券账户。

  投资限制

  (1)投资于ST上市公司的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。

  (2)不得进行证券回购融资交易。

  (3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  (4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。

  (5)不得购买受托人关联公司的股票。

  (6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。

  (7)本信托计划信托财产的投资不设置止损线。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

  

投资顾问

王卫东,清华大学工学学士,北京大学国际MBA。十二年证券从业经历。先后于中国国际金融公司、华夏基金等大型金融机构从事专业的证券研究和投资管理工作。在中国国际金融公司工作期间,为中金公司的A股研究建立了基本规范和标准。在2003年首届“新财富”最佳分析师评选中,获得2个行业第一名。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2014-05-30 1.0102 1.0102
2014-05-23 1.0121 1.0121
2014-05-16 1.0118 1.0118
2014-05-09 1.0100 1.0100
2014-04-30 1.0046 1.0046
2014-04-25 1.0041 1.0041
2014-04-18 0.9998 0.9998
2014-04-11 0.9960 0.9960
2014-04-04 0.9937 0.9937
2014-03-31 0.9923 0.9923
2014-03-28 0.9927 0.9927
2014-03-21 0.9953 0.9953
2014-03-14 0.9926 0.9926
2014-03-07 0.9897 0.9897
2014-02-28 0.9927 0.9927
2014-02-21 0.9918 0.9918
2014-02-14 0.9812 0.9812
2014-02-07 0.9671 0.9671
2014-01-30 0.9670 0.9670
2014-01-24 0.9641 0.9641

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