投资顾问/收益人代表 | 景富同投资 | 保管银行 | 浦东发展银行北京永定路支行 |
基金经理 | 王卫东 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 9122 0153 8200 0003 7 |
成立时间 | 2010-06-23 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定景富同作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
(1)主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%。
债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、公司债、可转债等。投资比例范围为0-100%。
(2)未投资的信托资金仅限于存放信托计划专用银行账户和证券账户。
投资限制
(1)投资于ST上市公司的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。
(2)不得进行证券回购融资交易。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
(4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。
(5)不得购买受托人关联公司的股票。
(6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。
(7)本信托计划信托财产的投资不设置止损线。
申购赎回及有关费率
A. 申购赎回条件
1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。
2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。
3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。
4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。
B. 相关收费标准
1.申购费用=申购资金×1%
2.赎回费:无
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2014-05-30 | 1.0102 | 1.0102 |
2014-05-23 | 1.0121 | 1.0121 |
2014-05-16 | 1.0118 | 1.0118 |
2014-05-09 | 1.0100 | 1.0100 |
2014-04-30 | 1.0046 | 1.0046 |
2014-04-25 | 1.0041 | 1.0041 |
2014-04-18 | 0.9998 | 0.9998 |
2014-04-11 | 0.9960 | 0.9960 |
2014-04-04 | 0.9937 | 0.9937 |
2014-03-31 | 0.9923 | 0.9923 |
2014-03-28 | 0.9927 | 0.9927 |
2014-03-21 | 0.9953 | 0.9953 |
2014-03-14 | 0.9926 | 0.9926 |
2014-03-07 | 0.9897 | 0.9897 |
2014-02-28 | 0.9927 | 0.9927 |
2014-02-21 | 0.9918 | 0.9918 |
2014-02-14 | 0.9812 | 0.9812 |
2014-02-07 | 0.9671 | 0.9671 |
2014-01-30 | 0.9670 | 0.9670 |
2014-01-24 | 0.9641 | 0.9641 |