通用汇锦1号证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-05-06   最新净值: 1.3740
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:通用汇锦1号证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 通用投资 保管银行 交通银行北京阜外支行
基金经理 通用投资 信托专户 北京国际信托有限公司 1100 6023 9018 1700 6695 4
成立时间 2010-05-06 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定通用作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  (1)主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。

  权益类投资品种主要包括股票、基金等。投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资:0-10%。

  固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品。投资比例范围为0-100%。

  现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等):0-100%。

  如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。

  (2)未投资的信托资金仅限于存放信托计划专用银行账户和证券账户。

  投资限制

  1. 不得投资于沪、深证券交易所的ST、*ST类股票。

  2. 未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。

  3. 投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  4. 除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托计划财产净值25%的情况,受益人代表需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资指令,使单只证券持仓比例不超过25%;如受益人代表未主动发出减仓的投资指令,则受托人有权从第六个交易日起对该证券持仓进行调整,使单只股票投资额不得超过信托计划财产净值的25%。

  5. 不得购买受托人及受益人代表关联公司的股票。

  6. 权证、保值目的股指期货(需审批)的投资额不得超过信托财产总值的10%。

  7. 相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以1万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立3个月打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-09-15 1.3740 1.3740
2017-09-08 1.3691 1.3691
2017-09-01 1.3521 1.3521
2017-08-31 1.3484 1.3484
2017-08-25 1.3379 1.3379
2017-08-18 1.3349 1.3349
2017-08-11 1.3284 1.3284
2017-08-04 1.3220 1.3220
2017-07-31 1.3368 1.3368
2017-07-28 1.3375 1.3375
2017-07-21 1.3607 1.3607
2017-07-14 1.3420 1.3420
2017-07-07 1.3589 1.3589
2017-06-30 1.3661 1.3661
2017-06-23 1.3578 1.3578
2017-06-16 1.3196 1.3196
2017-06-09 1.4374 1.4374
2017-06-02 1.2772 1.2772
2017-05-31 1.2771 1.2771
2017-05-26 1.2756 1.2756

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