源乐晟6期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-07-28   最新净值: 4.1552
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:源乐晟6期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 源乐晟 保管银行 中国工商银行乐清市支行
基金经理 曾晓洁 信托专户 北京国际信托有限公司 1203 2820 2920 0414 580
成立时间 2010-07-28 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定源乐晟作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  权益类投资品种的投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-5%;固定收益类品种投资比例范围为0-100%;现金及等价物投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  1、未经受益人大会同意,购买ST 类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。

  2、未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。

  3、投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  4、除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托财产总值25%的情况,投资顾问需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资建议,使单只股票持仓比例不超过25%;如投资顾问未主动发出减仓的投资建议,则受托人从第六个交易日起对该股票持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托财产总值的25%。

  5、不得购买受托人关联公司的股票。

  6、投资于权证、保值目的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的5%。

  7、相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于150万元,已有单一客户不低于10万元。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

投资顾问

曾晓洁:总经理、投资总监。北京大学经济学学士、金融学硕士。毕业后加入中国人寿保险公司资金运用中心,后加入中国人寿资产管理有限公司,历任研究员、股票投资部投资经理。曾主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,其管理运作的资金在市场上取得优异的业绩,为合作伙伴创造了巨大的财富。通过证券从业资格考试,CFA三级候选人,证券从业时间7年。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2020-06-30 4.1552 4.1552
2020-06-24 4.2182 4.2182
2020-06-19 4.2467 4.2467
2020-06-12 4.1286 4.1286
2020-06-05 4.0642 4.0642
2020-05-29 3.9345 3.9345
2020-05-22 3.8402 3.8402
2020-05-15 3.9389 3.9389
2020-05-08 3.9303 3.9303
2020-04-30 3.8418 3.8418
2020-04-24 3.7550 3.7550
2020-04-17 3.7473 3.7473
2020-04-10 3.6727 3.6727
2020-04-03 3.5665 3.5665
2020-03-31 3.5446 3.5446
2020-03-27 3.5491 3.5491
2020-03-20 3.4834 3.4834
2020-03-13 3.7116 3.7116
2020-03-06 4.0015 4.0015
2020-02-28 3.8843 3.8843

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