尚雅16期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-12-02   最新净值: 1.0574
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:尚雅16期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 尚雅投资 保管银行 招商银行股份有限公司
基金经理 石波 信托专户 北京国际信托有限公司0109 0016 1810 111
成立时间 2010-12-02 开放日 每月10日,如遇节假日则为之前最近一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定尚雅投资作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。

  权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;

  债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  本信托计划的投资限制为:

  (1)禁止投资于投资ST股票;

  (2)禁止将信托财产中的证券用于回购融资交易;

  (3)禁止将信托财产用于资金拆借、贷款或者对外担保等用途;

  (4)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过5%;

  (5)禁止投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本计价超过信托计划资产总值的20%,新股申购的申购资金不受限制;

  (6)禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;

  (7)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有);

  (8)本信托计划届满前15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;

  (9)禁止购买与受托人存在关联关系的上市公司股票;

  (10)相关法律法规和信托文件禁止从事的其他投资。

  如本信托扩大投资范围和提高投资比例,受托人须征得受益人大会的同意。

  申购赎回及有关费率

  1. 除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:

  申购费用=申购资金×申购费率

  申购费率=1%;

  注:以上费率不做分段计算,当申购资金加委托人已持有的信托单位总额(按净值计算)之和达到上述规模条件的,对该部分申购资金按上述相应费率执行。

  受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。

  2. 直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。

  3. 申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。

申购赎回一览表

 

注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。


 

 

 

 

 

投资顾问

石波,原华夏基金管理公司投资副总监。曾任君安证券有限公司投资银行部上海总部副总经理、上海申华实业股份有限公司常务副总经理。 1999年加入华夏基金管理有限公司,任投资副总监、股票投资部执行副总经理、并历任基金兴科、基金兴华、华夏回报和华夏回报二号基金经理。石波先生有14年从事证券投资经验,所管理过的兴科基金(拆分为华夏蓝筹)是中国目前最大的基金,兴华基金是目前中国累计回报最高的基金,华夏回报是中国分红次数最多的基金。石波先生被美国《福布斯》杂志评为2006年中国优选基金经理。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2016-10-14 1.0574 1.0574
2016-10-10 1.0555 1.0555
2016-09-30 1.0488 1.0488
2016-09-23 1.0499 1.0499
2016-09-14 1.0336 1.0336
2016-09-12 1.0342 1.0342
2016-09-09 1.0533 1.0533
2016-09-02 1.0395 1.0395
2016-08-31 1.0428 1.0428
2016-08-26 1.0472 1.0472
2016-08-19 1.0524 1.0524
2016-08-12 1.0344 1.0344
2016-08-10 1.0442 1.0442
2016-08-05 1.0429 1.0429
2016-07-29 1.0545 1.0545
2016-07-22 1.0663 1.0663
2016-07-15 1.0882 1.0882
2016-07-11 1.0935 1.0935
2016-07-08 1.0899 1.0899
2016-07-01 1.0711 1.0711

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