投资顾问/收益人代表 | 尚雅投资 | 保管银行 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 石波 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司0109 0016 1810 111 |
成立时间 | 2010-12-02 | 开放日 | 每月10日,如遇节假日则为之前最近一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定尚雅投资作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;
债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。
投资限制
本信托计划的投资限制为:
(1)禁止投资于投资ST股票;
(2)禁止将信托财产中的证券用于回购融资交易;
(3)禁止将信托财产用于资金拆借、贷款或者对外担保等用途;
(4)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过5%;
(5)禁止投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本计价超过信托计划资产总值的20%,新股申购的申购资金不受限制;
(6)禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;
(7)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有);
(8)本信托计划届满前15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;
(9)禁止购买与受托人存在关联关系的上市公司股票;
(10)相关法律法规和信托文件禁止从事的其他投资。
如本信托扩大投资范围和提高投资比例,受托人须征得受益人大会的同意。
申购赎回及有关费率
1. 除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:
申购费用=申购资金×申购费率
申购费率=1%;
注:以上费率不做分段计算,当申购资金加委托人已持有的信托单位总额(按净值计算)之和达到上述规模条件的,对该部分申购资金按上述相应费率执行。
受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。
2. 直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。
3. 申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。
申购赎回一览表
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2016-10-14 | 1.0574 | 1.0574 |
2016-10-10 | 1.0555 | 1.0555 |
2016-09-30 | 1.0488 | 1.0488 |
2016-09-23 | 1.0499 | 1.0499 |
2016-09-14 | 1.0336 | 1.0336 |
2016-09-12 | 1.0342 | 1.0342 |
2016-09-09 | 1.0533 | 1.0533 |
2016-09-02 | 1.0395 | 1.0395 |
2016-08-31 | 1.0428 | 1.0428 |
2016-08-26 | 1.0472 | 1.0472 |
2016-08-19 | 1.0524 | 1.0524 |
2016-08-12 | 1.0344 | 1.0344 |
2016-08-10 | 1.0442 | 1.0442 |
2016-08-05 | 1.0429 | 1.0429 |
2016-07-29 | 1.0545 | 1.0545 |
2016-07-22 | 1.0663 | 1.0663 |
2016-07-15 | 1.0882 | 1.0882 |
2016-07-11 | 1.0935 | 1.0935 |
2016-07-08 | 1.0899 | 1.0899 |
2016-07-01 | 1.0711 | 1.0711 |