聚益5号证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-11-03   最新净值: 0.9932
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:聚益5号证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 聚益 保管银行 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行
基金经理 汤小生 信托专户 北京国际信托有限公司0109 0016 1810 202
成立时间 2010-11-03 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定聚益作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  (1)主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。

  权益类投资品种主要包括股票、公募的股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%。

  固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%。

  现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

  如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。

  (2)未投资的信托资金仅限于存放信托计划专用银行账户和证券资金账户。

  投资限制

  (1)购买ST类公司股票市值不得超过信托财产总值的5%。

  (2)不得进行股票融资融券交易。

  (3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  (4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托财产总值25%的情况,受益人代表需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资指令,使单只股票持仓比例不超过25%;如受益人代表未主动发出减仓的投资指令,则受托人有权从第六个交易日起对该股票持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托财产总值的25%。

  (5)不得购买受托人关联公司的股票。

  (6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%。

  (7)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。




 

投资顾问

汤小生:上海交通大学本科、硕士与博士,安泰管理学院副教授,加拿大英属哥伦比亚大学高级访问学者,13年以上证券研究与投资经验,曾任国信证券首席策略分析师,投资决策委员会委员,经济研究所研究部和宏观策略部总经理,现任聚益投资投资总监。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2016-04-29 0.9932 0.9932
2016-04-22 0.9926 0.9926
2016-04-15 1.0132 1.0132
2016-04-08 1.0050 1.0050
2016-04-01 1.0087 1.0087
2016-03-31 1.0213 1.0213
2016-03-25 1.0380 1.0380
2016-03-18 1.0529 1.0529
2016-03-11 1.0527 1.0527
2016-03-04 1.0526 1.0526
2016-02-29 1.0524 1.0524
2016-02-26 1.0539 1.0539
2016-02-19 1.0537 1.0537
2016-02-05 1.0533 1.0533
2016-01-29 1.0532 1.0532
2016-01-22 1.0652 1.0652
2016-01-15 1.0130 1.0130
2016-01-08 1.1643 1.1643
2015-12-31 1.4163 1.4163
2015-12-25 1.4310 1.4310

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