投资顾问/收益人代表 | 泓湖 | 保管银行 | 中国光大银行股份有限公司厦门分行前埔支行 |
基金经理 | 梁文涛 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司3754 0188 0000 1040 4 |
成立时间 | 2010-12-31 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定泓湖投资作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。权益类投资品种主要包括股票、公募股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%;固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%;现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。
投资限制
(1)禁止投资于ST上市公司的股票;
(2)投资于权证和用于保值目的的股指期货不超过信托计划信托财产总值比例5%;
(3)禁止将信托财产用于贷款、抵押融资或对外担保等用途;
(4)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过5%;
(5)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本和市价孰低法计价超过信托计划资产总值的20%(新股申购的申购资金不受限制);
(6)禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;
(7)禁止购买受托人关联公司的股票;
申购赎回及有关费率
1、除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:
申购费用=申购资金×申购费率
申购费率=1%;
受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。
2、直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。
3、申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2015-02-27 | 1.0375 | 1.0375 |
2015-01-30 | 1.0324 | 1.0324 |
2014-12-31 | 1.0609 | 1.0609 |
2014-11-28 | 0.9997 | 0.9997 |
2014-10-31 | 0.9171 | 0.9171 |
2014-09-30 | 0.9197 | 0.9197 |
2014-08-29 | 0.8493 | 0.8493 |
2014-07-31 | 0.8563 | 0.8563 |
2014-06-30 | 0.8175 | 0.8175 |
2014-05-30 | 0.7953 | 0.7953 |
2014-04-30 | 0.8077 | 0.8077 |
2014-03-31 | 0.8161 | 0.8161 |
2014-02-28 | 0.8549 | 0.8549 |
2014-01-30 | 0.8420 | 0.8420 |
2013-12-31 | 0.8488 | 0.8488 |
2013-11-29 | 0.8719 | 0.8719 |
2013-10-31 | 0.8540 | 0.8540 |
2013-09-30 | 0.8988 | 0.8988 |
2013-08-30 | 0.9095 | 0.9095 |
2013-07-31 | 0.8591 | 0.8591 |