同威增值4期集合资金信托计划

成立时间: 2010-07-16   最新净值: 0.7885
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:同威增值4期集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 同威资产 保管银行 平安银行股份有限公司
基金经理 李驰 信托专户 北京国际信托有限公司0012 5001 0074 5
成立时间 2010-07-16 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定同威资产作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。

  权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;

  债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  本信托计划的投资限制为:

  (1)禁止投资于ST股票;

  (2)禁止将信托财产中的证券用于回购融资交易;

  (3)禁止将信托财产用于资金拆借、贷款或者对外担保等用途;

  (4)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过5%;

  (5)禁止投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本计价超过信托计划资产总值的20%,若所投资的股票为大盘蓝筹股,受益人代表应提前两个交易日向受托人作出书面说明,可适度放宽比例至30%,新股申购的申购资金不受限制;

  (6)禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;

  (7)禁止在二级市场主动买入权证;

  (8)本信托计划届满前15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;

  (9)禁止购买与受托人\受益人代表存在关联关系的上市公司股票;

  (10)禁止与受托人或受益人代表管理的其他证券投资产品之间进行利益输送和交易对倒行为;

  (11)相关法律法规和信托文件禁止从事的其他投资。

  如本信托扩大投资范围和提高投资比例,受托人须征得全部委托人的书面同意。

  申购赎回及有关费率

  1、除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:

  申购费用=申购资金×申购费率

  申购费率=1%;

  受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。

  2、直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。

  3、申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。


投资顾问

李驰,同威资产管理有限公司创始人、总裁,同威创业投资有限公司创始人、执行董事。李先生毕业于浙江大学,获硕士学位。在创办同威资产之前,李先生担任香港怡东国际财务投资有限公司总经理,历时五年;另先后任职于招商局蛇口工业区、中租公司深圳分公司、宝安集团。李先生在内地证券市场有十五年的投资经验,在香港金融市场有十一年的投资经验。 李先生出版了书籍《白话投资》,并被《私募英雄》一书评为“中国最顶尖的七位投资高手”之一,被《证券市场周刊》誉为在中国“复制巴菲特”最成功的三位投资人之一。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2015-10-09 0.7885 0.7885
2015-09-30 0.7766 0.7766
2015-09-25 0.8236 0.8236
2015-09-18 0.9149 0.9149
2015-09-11 1.2761 1.2761
2015-09-02 1.2667 1.2667
2015-08-31 1.2772 1.2772
2015-08-28 1.2874 1.2874
2015-08-21 1.3059 1.3059
2015-08-14 1.3567 1.3567
2015-08-07 1.3123 1.3123
2015-07-31 1.2708 1.2708
2015-07-24 1.3308 1.3308
2015-07-17 1.2865 1.2865
2015-07-10 1.2022 1.2022
2015-07-03 1.2549 1.2549
2015-06-30 1.4087 1.4087
2015-06-26 1.4413 1.4413
2015-06-19 1.5814 1.5814
2015-06-12 1.7510 1.7510

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