合利稳健收益(信托单元2二期)集合资金信托计划

成立时间: 2012-01-09   最新净值: 1.1311
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:合利稳健收益(信托单元2二期)集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2012-01-09 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2012-06-21 1.1311 1.1311
2012-06-15 1.1306 1.1306
2012-06-08 1.1009 1.1009
2012-06-01 1.0987 1.0987
2012-05-31 1.0994 1.0994
2012-05-25 1.0979 1.0979
2012-05-18 1.0954 1.0954
2012-05-11 1.0868 1.0868
2012-05-04 1.0847 1.0847
2012-04-28 1.0850 1.0850
2012-04-20 1.0828 1.0828
2012-04-13 1.0805 1.0805
2012-04-06 1.0785 1.0785
2012-03-30 1.0779 1.0779
2012-03-23 1.0768 1.0768
2012-03-16 1.0685 1.0685
2012-03-09 1.0627 1.0627
2012-03-02 1.0600 1.0600
2012-02-29 1.0598 1.0598
2012-02-17 1.0551 1.0551

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