磐信1期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2012-03-08   最新净值: 1.0141
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:磐信1期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 磐信 保管银行 招商银行北京分行营业部
基金经理 磐信1期 信托专户 北京国际信托有限公司 招商银行北京望京支行0109 0016 1810 668
成立时间 2012-03-08 开放日 每季度末最后一个交易日

信托运行架构

客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定磐信作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

投资范围

主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;固定收益类品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

投资限制

1. 未经受益人大会同意,购买ST 类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。

2.不得进行证券回购融资交易。

3.投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

4.除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。

5.不得购买受托人关联公司的股票。

6. 在未来法律法规允许,且受托人拥有相关资质的前提下,可投资股指期货,但仅限于套期保值的目的。投资于权证、股指期货等衍生品的投资额合计不得超过信托财产总值的10%,且对衍生品的投资比例限制需遵循相关法律法规和监管部门规定。

7. 相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

申购赎回及有关费率

A.申购赎回条件

1.新增单一客户投资规模不低于100万元,并以10万元的整数倍递增。

2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

4. 本信托计划成立之日起的半年为封闭期,封闭期内受益人可申购但不可赎回信托单位。

B.相关收费标准

1.申购费用=申购资金×1%

2.赎回费:无

投资顾问

张健先生,中国社会科学院MBA,CFA证书持有者。现任上海磐信投资管理有限公司基金经理,曾任交易经理、电力行业研究员。在加入磐信投资之前,张健先生历任银河证券北京阜成路营业部、石家庄自强路营业部理财总监和研发部经理、河北国有资产控股运营公司任项目经理。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-09-15 1.0141 2.3279
2017-09-08 0.9973 2.3111
2017-08-31 0.9996 2.3134
2017-08-25 1.0033 2.3172
2017-08-18 0.9916 2.3054
2017-08-11 0.9741 2.2879
2017-08-04 0.9597 2.2735
2017-07-31 0.9834 2.2973
2017-07-28 0.9815 2.2953
2017-07-21 0.9869 2.3008
2017-07-14 0.9761 2.2900
2017-07-07 0.9600 2.2739
2017-06-30 1.0000 2.3138
2017-06-23 1.2157 2.3584
2017-06-16 1.1600 2.3027
2017-06-09 1.1917 2.3344
2017-06-02 1.1255 2.2682
2017-05-31 1.1114 2.2541
2017-05-26 1.1198 2.2625
2017-05-19 1.1037 2.2464

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