投资顾问/收益人代表 | 磐信 | 保管银行 | 招商银行北京分行营业部 |
基金经理 | 李国洪 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 招商银行北京望京支行0109 0016 1810 668 |
成立时间 | 2012-03-08 | 开放日 | 每季度末最后一个交易日 |
信托运行架构
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定磐信作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;固定收益类品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。
投资限制
1. 未经受益人大会同意,购买ST 类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。
2.不得进行证券回购融资交易。
3.投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
4.除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。
5.不得购买受托人关联公司的股票。
6. 在未来法律法规允许,且受托人拥有相关资质的前提下,可投资股指期货,但仅限于套期保值的目的。投资于权证、股指期货等衍生品的投资额合计不得超过信托财产总值的10%,且对衍生品的投资比例限制需遵循相关法律法规和监管部门规定。
7. 相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。
申购赎回及有关费率
A.申购赎回条件
1.新增单一客户投资规模不低于100万元,并以10万元的整数倍递增。
2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。
3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。
4. 本信托计划成立之日起的半年为封闭期,封闭期内受益人可申购但不可赎回信托单位。
B.相关收费标准
1.申购费用=申购资金×1%
2.赎回费:无
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2018-08-10 | 0.9994 | 2.5103 |
2018-08-03 | 0.9995 | 2.5103 |
2018-07-31 | 0.9995 | 2.5104 |
2018-07-27 | 0.9996 | 2.5105 |
2018-07-20 | 0.9997 | 2.5106 |
2018-07-13 | 0.9998 | 2.5107 |
2018-07-06 | 0.9999 | 2.5107 |
2018-06-29 | 1.0000 | 2.5109 |
2018-06-22 | 0.9986 | 2.4852 |
2018-06-15 | 0.9988 | 2.4853 |
2018-06-08 | 0.9988 | 2.4854 |
2018-06-01 | 0.9989 | 2.4855 |
2018-05-31 | 0.9990 | 2.4855 |
2018-05-25 | 0.9992 | 2.4857 |
2018-05-18 | 0.9992 | 2.4858 |
2018-05-11 | 0.9993 | 2.4859 |
2018-05-04 | 0.9995 | 2.4861 |
2018-04-27 | 0.9995 | 2.4861 |
2018-04-20 | 0.9996 | 2.4862 |
2018-04-13 | 0.9998 | 2.4863 |