磐信1期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2012-03-08   最新净值: 0.9999
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:磐信1期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 磐信 保管银行 招商银行北京分行营业部
基金经理 李国洪 信托专户 北京国际信托有限公司 招商银行北京望京支行0109 0016 1810 668
成立时间 2012-03-08 开放日 每季度末最后一个交易日

信托运行架构

客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定磐信作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

投资范围

主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;固定收益类品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

投资限制

1. 未经受益人大会同意,购买ST 类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。

2.不得进行证券回购融资交易。

3.投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

4.除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。

5.不得购买受托人关联公司的股票。

6. 在未来法律法规允许,且受托人拥有相关资质的前提下,可投资股指期货,但仅限于套期保值的目的。投资于权证、股指期货等衍生品的投资额合计不得超过信托财产总值的10%,且对衍生品的投资比例限制需遵循相关法律法规和监管部门规定。

7. 相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

申购赎回及有关费率

A.申购赎回条件

1.新增单一客户投资规模不低于100万元,并以10万元的整数倍递增。

2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

4. 本信托计划成立之日起的半年为封闭期,封闭期内受益人可申购但不可赎回信托单位。

B.相关收费标准

1.申购费用=申购资金×1%

2.赎回费:无

投资顾问

李国洪先生,男,香港中文大学MBA。2013年9月至今,历任上海磐信投资管理有限公司首席资深研究员、投资经理。2004年7月至2013年9月,历任中国银河证券投资部、研究部首席研究员、投资银行总部执行总经理。2000年6月及2004年7月,任深圳特区证券(巨田证券)公司研究所首席研究员。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2018-07-06 0.9999 2.5107
2018-06-29 1.0000 2.5109
2018-06-22 0.9986 2.4852
2018-06-15 0.9988 2.4853
2018-06-08 0.9988 2.4854
2018-06-01 0.9989 2.4855
2018-05-31 0.9990 2.4855
2018-05-25 0.9992 2.4857
2018-05-18 0.9992 2.4858
2018-05-11 0.9993 2.4859
2018-05-04 0.9995 2.4861
2018-04-27 0.9995 2.4861
2018-04-20 0.9996 2.4862
2018-04-13 0.9998 2.4863
2018-04-04 0.9999 2.4865
2018-03-30 1.0000 2.4866
2018-03-23 0.9970 2.4796
2018-03-16 0.9970 2.4796
2018-03-09 0.9970 2.4796
2018-03-02 0.9970 2.4796

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