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丰实融信11号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2012-06-05 |
|
最新净值： |
1.0176 |
产品简况
信托名称：丰实融信11号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2012-06-05 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-31 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2016-09-30 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2016-08-31 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-07-29 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-06-30 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-05-31 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2016-04-29 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-03-31 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2016-02-29 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2016-01-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2013-05-31 |
1.0805 |
1.0805 |
| 2013-05-24 |
1.0793 |
1.0793 |
| 2013-05-17 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2013-05-10 |
1.0751 |
1.0751 |
| 2013-05-03 |
1.0723 |
1.0723 |
| 2013-04-26 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2013-04-19 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2013-04-12 |
1.0721 |
1.0721 |
| 2013-04-03 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2013-03-29 |
1.0635 |
1.0635 |
