更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2014-03-05 | 0.9862 | -- |
2014-02-28 | 0.9946 | -- |
2014-02-26 | 0.9924 | -- |
2014-02-19 | 0.9886 | -- |
2014-02-12 | 0.9869 | -- |
2014-02-07 | 0.9852 | - |
2014-01-30 | 0.9853 | - |
2014-01-29 | 0.9852 | -- |
2014-01-22 | 0.9860 | -- |
2014-01-15 | 0.9852 | -- |
2014-01-08 | 0.9865 | -- |
2014-01-02 | 0.9871 | -- |
2013-12-31 | 0.9870 | -- |
2013-12-25 | 0.9858 | -- |
2013-12-18 | 0.9867 | - |
2013-12-11 | 0.9881 | -- |
2013-12-04 | 0.9886 | -- |
2013-11-29 | 0.9889 | -- |
2013-11-27 | 0.9887 | -- |
2013-11-20 | 0.9827 | -- |