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榕沣资本007号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-29 |
|
最新净值： |
1.0578 |
产品简况
信托名称：榕沣资本007号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行股份有限公司北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100305166 |
| 成立时间 |
2021-03-29 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-18 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2022-11-11 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2022-11-04 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2022-10-31 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2022-10-28 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2022-10-21 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2022-10-14 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2022-09-30 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2022-09-23 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2022-09-16 |
1.0653 |
1.0653 |
| 2022-09-09 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2022-09-02 |
1.0624 |
1.0624 |
| 2022-08-31 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2022-08-26 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2022-08-19 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2022-08-12 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2022-08-05 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2022-07-29 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2022-07-22 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2022-07-15 |
1.0526 |
1.0526 |
