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榕沣资本007号集合资金信托计划
成立时间: |
2021-03-29 |
|
最新净值: |
1.0654 |
产品简况
信托名称:榕沣资本007号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行股份有限公司北京分行营业部 |
基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100305166 |
成立时间 |
2021-03-29 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2023-02-17 |
1.0654 |
1.0654 |
2023-02-10 |
1.0640 |
1.0640 |
2023-02-03 |
1.0626 |
1.0626 |
2023-01-31 |
1.0620 |
1.0620 |
2023-01-20 |
1.0599 |
1.0599 |
2023-01-17 |
1.0592 |
1.0592 |
2023-01-13 |
1.0906 |
1.0906 |
2023-01-06 |
1.0891 |
1.0891 |
2022-12-30 |
1.0877 |
1.0877 |
2022-12-23 |
1.0863 |
1.0863 |
2022-12-16 |
1.0634 |
1.0634 |
2022-12-09 |
1.0620 |
1.0620 |
2022-12-02 |
1.0606 |
1.0606 |
2022-11-30 |
1.0602 |
1.0602 |
2022-11-25 |
1.0592 |
1.0592 |
2022-11-18 |
1.0578 |
1.0578 |
2022-11-11 |
1.0564 |
1.0564 |
2022-11-04 |
1.0550 |
1.0550 |
2022-10-31 |
1.0542 |
1.0542 |
2022-10-28 |
1.0536 |
1.0536 |