榕沣资本007号集合资金信托计划

成立时间: 2021-03-29   最新净值: 1.0578
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:榕沣资本007号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行 兴业银行股份有限公司北京分行营业部
基金经理 信托专户 321010100100305166
成立时间 2021-03-29 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2022-11-18 1.0578 1.0578
2022-11-11 1.0564 1.0564
2022-11-04 1.0550 1.0550
2022-10-31 1.0542 1.0542
2022-10-28 1.0536 1.0536
2022-10-21 1.0522 1.0522
2022-10-14 1.0508 1.0508
2022-09-30 1.0480 1.0480
2022-09-23 1.0466 1.0466
2022-09-16 1.0653 1.0653
2022-09-09 1.0639 1.0639
2022-09-02 1.0624 1.0624
2022-08-31 1.0620 1.0620
2022-08-26 1.0610 1.0610
2022-08-19 1.0596 1.0596
2022-08-12 1.0582 1.0582
2022-08-05 1.0568 1.0568
2022-07-29 1.0554 1.0554
2022-07-22 1.0540 1.0540
2022-07-15 1.0526 1.0526

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