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榕沣资本007号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-29 |
|
最新净值： |
1.0549 |
产品简况
信托名称：榕沣资本007号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2021-03-29 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-30 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2021-11-26 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2021-11-19 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2021-11-12 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2021-11-05 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2021-10-29 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2021-10-22 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2021-10-15 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2021-10-08 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2021-09-30 |
1.0428 |
1.0428 |
| 2021-09-24 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2021-09-22 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2021-09-17 |
1.0593 |
1.0593 |
| 2021-09-10 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2021-09-03 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2021-08-31 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2021-08-27 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2021-08-20 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2021-08-13 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2021-08-06 |
1.0508 |
1.0508 |
