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榕沣资本007号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-29 |
|
最新净值： |
1.0480 |
产品简况
信托名称：榕沣资本007号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2021-03-29 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-23 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2021-07-16 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2021-07-09 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2021-07-02 |
1.0438 |
1.0438 |
| 2021-06-30 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2021-06-25 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2021-06-18 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2021-06-11 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2021-06-04 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2021-05-31 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2021-05-28 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2021-05-21 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2021-05-14 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2021-05-07 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2021-04-30 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2021-04-23 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2021-04-16 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2021-04-09 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2021-04-02 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2021-03-31 |
1.0020 |
1.0020 |
