尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.盈瑞资本2015001号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年6月18日成立，对于信托资金，我公司严格按照信托目的管理运用，符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定，本信托计划预计期限为3年，并可全部或部分提前终止。因项目公司于2016年5月3日提前偿还了部分信托贷款本金，我公司决定于2016年5月3日提前结束部分优先信托本金。结束方式为全体优先级受益人按比例结束，结束比例为初始本金的34.6510%。我公司将于2016年5月3日起10个工作日内将提前结束本金及其对应的信托收益划付至受益人账户，请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示：
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缴款日 |
起始日（含） |
核算日（不含） |
核算天数 |
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2015年6月18日（含）前 |
2015-06-18 |
2016-05-03 |
320 |
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2015年6月19日（含）前 |
2015-06-19 |
2016-05-03 |
319 |
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2015年6月25日（含）前 |
2015-06-25 |
2016-05-03 |
313 |
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2015年7月3日（含）前 |
2015-07-03 |
2016-05-03 |
305 |
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2015年7月15日（含）前 |
2015-07-15 |
2016-05-03 |
293 |
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2015年7月16日（含）前 |
2015-07-16 |
2016-05-03 |
292 |
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2015年7月21日（含）前 |
2015-07-21 |
2016-05-03 |
287 |
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2015年7月23日（含）前 |
2015-07-23 |
2016-05-03 |
285 |
本次分配收益率达到预期年收益率水平，各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示：
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认购金额 |
年化收益率 |
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100万元（含）至300万元（不含） |
9.00% |
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300万元（含）至1000万元（不含） |
9.50% |
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1000万元（含）以上 |
10.00% |
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S类（定向募集） |
11.00% |
信托利益核算方法如下：
信托利益 = 提前结束本金 + 信托收益 + 推介期间利息
提前结束本金 = 初始本金 × 34.6510%
信托收益 = 提前结束本金 × 年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息 = 认购金额 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应的起始日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求，请拨打我公司客服电话。
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北京国际信托有限公司
2016年5月3日
