尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.稳健资本2015019号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2016年1月19日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本核算日指信托计划成立日起每个信托年度届满之日或受托人根据信托计划运行情况确定的日期以及信托计划终止日。根据本信托计划的运作情况,本信托计划于2016年5月25日提前终止,我公司将于2016年5月25日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
各批次资金分配核算区间如下表所示:
批次 |
信托计划计入日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
首批 |
2016-01-19 |
2016-05-25 |
127 |
二批 |
2016-01-21 |
2016-05-25 |
125 |
三批 |
2016-01-22 |
2016-05-25 |
124 |
本次分配收益率达至预期收益率水平,各类别分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
累计持有的信托单位总份数 |
收益率 |
A类 |
【100】万份≤持有份数<【300】万份 |
8.0% |
B类 |
持有份数≥【300】万份 |
8.5% |
核算方法如下:
信托利益 =信托收益 + 推介期利息(如有)
信托收益=信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数÷ 365
推介期利息 =信托本金× 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至相应批次信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2016年5月25日
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼