尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"鑫晟3号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2013年11月25日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划项下B类信托单位预计期限为3年,并可提前全部或部分结束。因信托计划项下借款人于2016年5月25日提前归还信托贷款本金8000万元,我公司决定于2016年5月25日提前结束部分B类信托份额。
为保证B类受益人结算本金比例一致,本次实际结束B类信托本金比例为受益人持有份额的53.3334%,本次实际偿还本金$80,000,100.00元。我公司将于2016年5月25日后的10个工作日内向B类受益人分配信托利益。
本次分配的核算区间为2015年11月25日(含)至2016年5月25日(不含)计182天。分配益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
分配收益率 |
B1类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.80% |
B2类 |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
B3类 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.80% |
B4类 |
1000万元(含)以上 |
11.30% |
核算方法如下:
信托利益 = 提前结束本金 + 信托收益
提前结束本金 = 初始本金 × 53.3334%
信托收益 = 提前偿还本金 × 对应的收益率 × 182天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年5月25日
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