尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.睿盈财富2014004号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年9月11日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,受托人于2016年5月27日提前归还部分本金,提前结束规模为$5,300,000.00元,占F类结束规模占优先级初始本金规模的2.50%。我公司将于2016年5月27日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2016年3月12日(含)-2016年5月27日(不含)计76天,分配收益率达到预期年收益率水平,F类信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购金额 |
收益率 |
F类 |
100万元(含)至500万元(不含) |
8.00% |
500万元(含)以上 |
8.20% |
核算方法如下:
信托利益=提前结束的信托本金+对应部分的信托收益
提前结束本金 = 初始本金 ×2.50%
信托收益 = 提前结束的信托本金 × 对应的收益率×76天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年05月27日
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