尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·增益资本2014007号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年6月12日成立,对于信托财产,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同约定。
根据信托合同约定,本信托计划项下A类优先级及B1-1类信托份额以信托计划成立每满1年之日为信托利益核算日。我公司将于2016年6月12日后5个工作日内向A类优先级受益人及B1-1类受益人分配信托利益,请注意查收。
本次分配核算区间如下表所示:
募集期 |
批次 |
对应单元 |
起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
首次募集 |
首批 |
A1-2类一单元 |
2015-06-12 |
2016-06-12 |
366 |
第2批 |
A1-2类一单元 |
2015-06-15 |
2016-06-12 |
363 |
|
二次募集 |
第3批 |
A1-2类二单元 |
2015-07-01 |
2016-06-12 |
347 |
第4批 |
2015-07-09 |
2016-06-12 |
339 |
||
第5批 |
2015-07-17 |
2016-06-12 |
331 |
||
三次募集 |
第6批 |
A1-1类一单元 |
2015-07-22 |
2016-06-12 |
326 |
第7批 |
2015-07-23 |
2016-06-12 |
325 |
||
四次募集 |
第8批 |
A1-1类二单元 |
2015-07-24 |
2016-06-12 |
324 |
第9批 |
2015-07-31 |
2016-06-12 |
317 |
||
第10批 |
2015-08-07 |
2016-06-12 |
310 |
||
第11批 |
2015-08-12 |
2016-06-12 |
305 |
||
第12批 |
2015-08-14 |
2016-06-12 |
303 |
||
第13批 |
2015-08-19 |
2016-06-12 |
298 |
||
第14批 |
2015-08-21 |
2016-06-12 |
296 |
||
五次募集 |
第15批 |
A1-2类三单元 |
2015-08-26 |
2016-06-12 |
291 |
六次募集 |
B5类劣后级 |
不参与本次分配 |
|||
七次募集 |
第16批 |
A1-1类三单元 |
2016-03-09 |
2016-06-12 |
95 |
第17批 |
2016-03-11 |
2016-06-12 |
93 |
||
第18批 |
2016-03-16 |
2016-06-12 |
88 |
||
八次募集 |
B5类劣后级 |
不参与本次分配 |
核算方法如下:
[FS:PAGE]信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)至对应批次的起始日(不含)间实际经过天数。
若您曾向同一信托合同项下追加投资金额,则自您的追加资金对应的起始日起,您的收益将按照该合同项下合计金额对应的收益率计算。由于各募集期对应的信托单位类别及单元各不相同,您于各募集期认购的资金将按照该募集期对应的信托单位类别和单元的收益率计算。
示例:
如您在首次募集时认购信托份额200万份,其对应的信托单位类别为A1-2类第一单元份额,对应的收益率为10.00%。若该笔资金于第2批次起始运作,则自2015年6月15日起开始计算收益。
如您在二次募集期间向同一信托合同项下追加认购信托份额100万份,其对应的信托单位类别为A1-2类二单元份额。若追加资金于第4批运作,则自2015年7月9日开始按照该合同项下合计300万份对应的收益率计算收益。
其中首次募集认购的200万份按照A1-2类第一单元认购金额300万元以上对应的收益率10.50%计算,二次募集认购的100万份按照A1-2类第二单元认购金额300万元以上对应的收益率10.00%计算。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司。
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北京国际信托有限公司
2016年06月12日
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