尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.城市发展财富2014001号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年5月15日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划项下A类受益人信托利益核算日为2015年9月25日及自2015年9月25日起每满9个月之日、赎回日、以及信托计划终止日(含提前终止日或延期终止日)。
鉴于本信托计划项下用款方于2016年6月23日提前归还了全部投资款项,我公司决定于2016年6月23日提前结束本信托计划(信托收益计算至2016年6月25日)。我公司将于2016年6月23日起10个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2016年9月25日(含)至2016年6月25日(不含)计274天,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
年化收益率 |
A1 |
已于2015年9月25日结束 |
- |
A2 |
100万(含)~300万(不含) |
10.00% |
300万(含)~500万(不含) |
10.50% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.00% |
|
1000万(含)以上 |
11.50% |
|
A3 |
100万(含)~300万(不含) |
10.20% |
300万(含)~500万(不含) |
10.70% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.20% |
|
1000万(含)以上 |
11.70% |
|
A4 |
100万(含)~300万(不含) |
9.80% |
300万(含)~500万(不含) |
10.30% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
10.80% |
|
1000万(含)以上 |
11.30% |
|
A5 |
100万(含)~300万(不含) |
10.00% |
300万(含)~500万(不含) |
10.50% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.00% |
|
1000万(含)以上 |
11.50% |
|
A6 |
100万(含)~300万(不含) |
10.30% |
300万(含)~500万(不含) |
10.80% |
|
500万(含)~1000万(不含) |
11.30% |
|
1000万(含)以上 |
11.80% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 274天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年06月23日
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