尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.锦钰财富2015014号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年12月29日成立。对于信托资金，我公司严格按照信托目的管理运用，符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定，本信托计划的核算日指信托计划存续期间的每个自然年度6月22日和12月22日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2016年6月22日后的十个工作日内将信托利益划入受益人账户，请注意查收。
各批次资金分配核算区间如下表所示：
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批次 |
信托计划计入日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
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首期 |
2015-12-29 |
2016-6-22 |
176 |
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第二期 |
2015-12-31 |
2016-6-22 |
174 |
本次分配收益率达至预期收益率水平，各类别分配年化收益率如下表所示：
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信托单位类别 |
累计持有的信托单位总份数 |
收益率 |
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A1 |
【100】万份≤持有份数<【300】万份 |
6.40% |
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A2 |
持有份数≥【300】万份 |
6.60% |
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B1 |
【100】万份≤持有份数<【300】万份 |
6.40% |
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B2 |
【300】万份≤持有份数<【3000】万份 |
6.60% |
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B3 |
【3000】万份≤持有份数<【20000】万份 |
7.20% |
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B4 |
持有份数≥【20000】万份 |
7.40% |
核算方法如下：
信托利益 =信托收益 + 推介期利息(如有)
信托收益=信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数÷ 365
推介期利息 =信托本金× 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的交付日(含)至相应批次信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2016年6月22日
