尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.鑫晟财富2014002号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年10月15日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划预计期限为2+1年,并可以提前部分或全部终止。因项目公司提前偿还部分贷款,我公司决定于2016年7月1日提前结束本信托计划项下部分信托份额。本次提前结束的原则为按照投资人签订的信托合同编号的顺序。实际结束信托合同编号第021至053号。
本次分配仅涉及提前结束部分的受益人,我公司将于2016年7月1日后5个工作日内将信托利益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2015年10月15日(含)至2016年7月1日(不含)计260天,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
认购金额 |
年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
9.80% |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.30% |
500万元(含)至1000万元(不含) |
10.90% |
1000万元(含)以上 |
11.40% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 提前结束本金 + 信托收益
信托收益 = 提前结束本金 × 对应的年化收益率 × 260天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年07月01日
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