尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.稳健资本2014016号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年7月3日成立。对于信托资金，我公司严格按照信托目的管理运用，符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定，本信托计划的核算日指信托计划成立之日起每满1年的对应日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。AS类信托单位信托期限为一年，本次分配推介期、第二个募集期及第三个募集期内募集的优先级A类及次级A类的信托收益及AS类的信托本金，第四个募集期募集的信托资金本次不分配。我公司将于2016年7月3日后的十个工作日内将信托利益划入受益人账户，请注意查收。
各批次资金分配核算区间如下表所示：
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批次 |
信托计划计入日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
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推介期第一个销售期 |
2015-7-3 |
2016-7-3 |
366 |
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推介期第二个销售期 |
2015-7-6 |
2016-7-3 |
363 |
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推介期第三个销售期 |
2015-7-7 |
2016-7-3 |
362 |
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推介期第四个销售期 |
2015-7-10 |
2016-7-3 |
359 |
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推介期第五个销售期 |
2015-7-16 |
2016-7-3 |
353 |
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第二个募集期第一个销售期 |
2015-11-17 |
2016-7-3 |
229 |
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第二个募集期第二个销售期 |
2015-11-18 |
2016-7-3 |
228 |
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第三个募集期第一个销售期 |
2015-12-22 |
2016-7-3 |
194 |
|
第三个募集期第二个销售期 |
2015-12-30 |
2016-7-3 |
186 |
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第三个募集期第三个销售期 |
2016-1-5 |
2016-7-3 |
180 |
本次分配收益率达至预期收益率水平，各类别分配年化收益率如下表所示：
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信托单位类别 |
认购资金 |
预期年化收益率 |
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推介期募集优先级A类 |
优先级AS1类 |
300万元（不含）以下 |
9.5% |
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优先级AS2类 |
300万元（含）~500万元（不含） |
10% |
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优先级AS3类 |
500万元（含）~1000万元（不含） |
10.5% |
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优先级AS4类 |
1000万元（含）~6000万元（不含） |
11% |
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优先级AS5类 |
6000万元以上（含） |
12% |
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|
优先级AN1类 |
300万元（不含）以下 |
10% |
|
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优先级AN2类 |
300万元（含）~500万元（不含） |
10.5% |
|
|
优先级AN3类 |
500万元（含）~1000万元（不含） |
11% |
|
|
优先级AN4类 |
1000万元以上（含） |
11.5% |
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推介期募集的次级A类 |
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15% |
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第二个募集期募集的次级A类 |
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13% |
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第三个募集期募集的优先级 |
优先级AN5类 |
300万元（不含）以下 |
8.5% |
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优先级AN6类 |
300万元（含）~500万元（不含） |
8.7% |
|
|
优先级AN7类 |
500万元（含）以上 |
8.9% [FS:PAGE] |
|
核算方法如下：
信托利益 =信托本金(AS类)+信托收益 + 推介期利息(如有)
信托收益=信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数÷ 365
推介期利息 =信托本金× 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的交付日(含)至相应批次信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2016年7月3日
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