尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托·增益资本2014007号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年6月12日成立,对于信托财产,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同约定。
根据信托合同的约定,本信托计划项下A1-2类优先信托单位预计期限为2年,可延长,延长期不超过1年;满1年可提前结束。因2016年7月8日借款人提前归还本金17850万元,我公司决定依据受益人持有A1-2类信托数量的比例向受益人分配信托利益。
为保证A1-2类受益人结算本金数量一致,本次实际结束A1-2类信托本金比例为受益人持有份额的64.0934%,本次实际偿还本金17850万元,我公司将于2016年7月8日后的5个工作日内向A1-2类受益人分配信托利益。
同时,本信托计划第一个集中转让期于2016年7月8日届满,我公司决定对在转让期内转让成功的原受益人及自上一个分配日至集中转让期届满日转让信托单位的A1-2类受益人进行收益分配,分配核算日为转让登记日,我公司将于2016年7月8日后10个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收。
本次分配的核算区间如下所示:
信托单位类别 |
核算起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
A1-2类信托单位 |
2016-6-12 |
2016-7-8 |
26 |
受让A1-2类信托单位 |
集中转让登记日 |
2016-7-8 |
以实际天数为准 |
集中转让及转让A1-2类信托单位 |
2016-6-12 |
集中转让及转让登记日 |
以实际天数为准 |
本次分配收益率达至预期水平,受益人分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
分配收益率 |
A1-1类第一单元 |
100万元≤认购金额<300万元 |
10.00% |
300万元≤认购金额<500万元 |
10.50% |
|
500万元≤认购金额<1000万元 |
11.00% |
|
1000万元(含)以上 |
11.50% |
|
A1-2类第二单元 |
100万元≤认购金额<300万元 |
9.50% |
300万元≤认购金额<500万元 |
10.00% |
|
500万元≤认购金额<1000万元 |
10.50% |
|
1000万元(含)以上 |
11.00% |
|
A1-1类第三单元 |
100万元≤认购金额<300万元 |
7.40% |
300万元≤认购金额<500万元 |
7.50% |
|
500万元≤认购金额<1000万元 |
7.60% |
|
1000万元(含)以上 |
7.70% |
本次集中转让受让人的分配收益率达至预期水平,受益人分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
分配收益率 |
集中转让受让A1-2信托单位 |
100万元≤认购金额<300万元 |
7.1% |
300万元≤认购金额<500万元 |
7.2% |
|
500万元≤认购金额<1000万元 |
7.3% |
|
1000万元(含)以上 |
7.4% [FS:PAGE] |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司。
客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2016年7月8日
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼