尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.锦钰财富2015010号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2015年7月20日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日指信托计划存续期间每个自然年度12月10日、信托计划成立日起每个信托年度届满之日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2016年7月20日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算期间为2015年12月10日(含)至2016年7月20日(不含),计223天。
本次分配仅分配信托收益,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
累计持有信托单位总份额 |
分配年化收益率 |
N1 |
【300】万份(不含)以下 |
10.00% |
N2 |
【300】万份(含)以上 |
10.50% |
核算方法如下:
信托收益= 信托本金 × 对应的收益率 × 223 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年7月20日