尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的"北京信托.锦星财富2014007号集合资金信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年12月24日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,该信托计划期限为自信托计划成立之日起24个月,并可全部或部分提前终止或延期。鉴于信托计划项下用款方于2016年9月19日提前归还了剩余部分信托贷款本息,我公司决定于2016年9月19日提前结束本信托计划。
我公司将于2016年9月19日后5个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。本次分配信托单位H类第003至011号合同项下全部信托份额。
本次分配核算区间为2016年6月15日(含)至2016年9月19日(不含)计96天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
H2 |
300万元(含)至500万元(不含) |
10.50% |
H3 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
11.00% |
H4 |
1000万元(含)以上 |
11.50% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 96天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年09月19日
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