尊敬的客户:
感谢您投资我公司推出的"北京信托·城市发展系列集合资金信托计划I期"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2012年9月29日。对于上述信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同约定,信托计划成立每满一年时向受益人分配信托利益。我公司将于2016年9月29日起的10个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
由于本次主动申请赎回本金比例较高,为便于本信托计划后续管理运作,我公司决定将未申请赎回部分的本金全部强制赎回。
本次分配核算区间为2015年9月29日(含)至2016年9月29日(不含)计366天。分配收益率达到预期年化收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
信托单位分类标准 |
本次分配年化收益率 |
A类 |
100万元≤认购金额<300万元 |
8.50% |
B类 |
300万元≤认购金额 |
9.00% |
C类 |
定向募集客户 |
见信托合同 |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 366天 ÷ 365
欢迎登录我公司网站www.bjitic.com,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-5968 0800
特此公告。
北京国际信托有限公司
2016年9月29日
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