尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司设立的"北京信托.睿盈二十六号集合信托计划"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2014年1月29日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
本信托计划于2016年9月20日至2016年10月31日设立了临时申购/赎回开放期,我公司于开放期内受理了各类优先级信托单位的赎回申请,并将全部优先级信托单位所对应的自上一个核算日(含该日)起截至该开放期止应分配而未予分配的预期信托收益于本次临时申购/赎回开放期后的第一个分配日即2016年10月31日予以分配。
本次分配优先级信托收益,各优先级信托单位分配核算区间为2015年12月15日(含)至2016年10月31日(不含)计321天,其中各开放期中申购的信托单位起息日以资金运用公告为准,本开放期内赎回的信托单位收益核算至2016年10月24日(不含)。
由于本信托计划自上一核算日(2015年12月15日)至本次核算日期间历经3次扩募,且不同批次对应的收益率亦存在差异,无法在本公告中以简明的文字将核算方法清晰表述。若您希望了解具体的核算方法,请致电我公司客服人员。客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2016年10月31日
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼