尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•睿盈九号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2013年1月31日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划核算日为每年的5月20日和11月20日。我公司将于2016年11月20日起的15个工作日内将信托利益划入受益人账户,本次分配达到预期年收益率水平,预期年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
E类 |
|
6.5% |
F1类 |
100万元(含)至500万元(不含) |
5.7% |
500万元(含)以上 |
5.8% |
其中E类信托单位的信托利益核算方法如下:
信托利益=认购资金金额 × 对应的预期年化收益率 × 实际存续天数 ÷ 365
实际存续天数为2016年5月20日至2016年11月20日(不含)共184天。
F1类信托单位的信托利益核算方法如下:
信托利益=信托收益 + 推介期间利息
信托收益= 认购资金金额 × 对应的预期年化收益率 × 实际存续天数 ÷ 365
实际存续天数为信托资金运作日(含)起至2016年11月20日(不含)间实际经过的天数,本信托计划项下F1类信托单位资金分四次募集运作,请参照下表:
批次 |
信托资金运作日 |
对应的实际存续天数 |
第一次运用 |
2016年10月17日 |
34 |
第二次运用 |
2016年10月18日 |
33 |
第三次运用 |
2016年10月19日 |
32 |
第四次运用 |
2016年10月26日 |
25 |
推介期间利息= 信托本金 × 计息利率 (0.35%)× 计息天数 ÷ 360
推介期利息即委托人的信托资金自到达信托募集账户之日至信托计划成立日期间按照活期存款利率(0.35%)计算出的利息。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2016年11月21日
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