感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本2015002号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2015年7月13日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,项目公司根据交易文件的约定提前偿还全部或部分贷款本息的,受托人可提前终止全部或部分信托计划。现根据项目运作情况,本信托计划将于2016年12月5日提前结束20000万元信托规模,结束顺序为信托合同编号的顺序。本次结束的为008到014号信托合同。我公司将在2016年12月5日后十个工作日内将上述提前终止的信托本金及相应的信托收益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2016年10月13日(含)至2016年12月5日(不含)计53天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配年化收益率如下表所示:
批次 |
信托单位类别 |
持有信托单位份数 |
年化收益率 |
第一至三期 |
机构定向募集 |
机构定向募集 |
10.85% |
第四至六期 |
A类 |
300万份(不含)以下 |
9.50% |
B类 |
300万份(含)以上 |
10.00% |
本次仅分配信托收益,核算方法如下:
信托利益=信托本金+信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 ×53天 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2016年12月5日
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