尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•睿盈二十六号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2014年01月29日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划优先级信托单位的核算日系指信托计划成立日(含该日)起每年的12月15日(如为非工作日,则相应顺延至此后的第一个工作日)以及该类优先级信托单位的实际存续期限届满之日。我公司将于2016年12月15日起10个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收。
本次仅分配优先级信托收益,分配核算区间为2016年10月31日(含)至2016年12月15日(不含)计45天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配收益率如下表所示:
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
5.8% |
300万元(含)以上 |
6.0% |
核算方法如下:
信托收益= 信托本金 × 对应的年化收益率 ×45天 ÷ 365
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2016年12月15日
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