尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本2015011号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2015年7月31日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日指信托计划存续期间每个自然年度12月15日及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。根据项目的运作情况,本信托计划于2017年2月6日提前终止,我公司将于2017年2月6日后10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间为2016年12月15日(含)至2017年2月6日(不含),计53天。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
累计持有信托单位总份额 |
分配年化收益率 |
N1 |
【300】万份(不含)以下 |
9.50% |
N2 |
【300】万份(含)以上 |
10.00% |
S |
-- |
见信托合同 |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 53 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2017年2月6日
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