尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“仟亿资本001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2016年12月29日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划期限为自信托计划成立日起12年,核算日为每公历年度的5月20日和11月20日、各类别信托受益权的赎回日/预计到期日、受托人确定的超额收益核算日以及受托人公告信托本金部分/全部返还之日。我公司将于2017年5月20日后的五个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次仅分配信托收益,各批次资金分配核算区间如下表所示:
批次 |
信托计划计入日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
|
第一单元 |
第一个销售期 |
2016-12-29 |
2017-5-20 |
142 |
第二个销售期 |
2016-12-30 |
2017-5-20 |
141 |
|
第三个销售期 |
2017-1-13 |
2017-5-20 |
127 |
|
第四个销售期 |
2017-1-17 |
2017-5-20 |
123 |
|
第五个销售期 |
2017-1-20 |
2017-5-20 |
120 |
|
第六个销售期 |
2017-1-26 |
2017-5-20 |
114 |
|
第七个销售期 |
2017-2-6 |
2017-5-20 |
103 |
|
第八个销售期 |
2017-2-10 |
2017-5-20 |
99 |
|
第九个销售期 |
2017-2-17 |
2017-5-20 |
92 |
|
第十个销售期 |
2017-2-24 |
2017-5-20 |
85 |
|
第十一个销售期 |
2017-2-27 |
2017-5-20 |
82 |
|
第十二个销售期 |
2017-3-3 |
2017-5-20 |
78 |
|
第十三个销售期 |
2017-3-7 |
2017-5-20 |
74 |
|
第二单元 |
第一个销售期 |
2017-3-10 |
2017-5-20 |
71 |
第二个销售期 |
2017-3-17 |
2017-5-20 |
64 |
|
第三个销售期 |
2017-3-24 |
2017-5-20 |
57 |
|
第四个销售期 |
2017-3-31 |
2017-5-20 |
50 |
|
第五个销售期 |
2017-4-7 |
2017-5-20 |
43 |
|
第六个销售期 |
2017-4-12 |
2017-5-20 |
38 |
|
第七个销售期 |
2017-4-14 |
2017-5-20 |
36 |
|
第八个销售期 |
2017-4-20 |
2017-5-20 |
30 |
|
第九个销售期 |
2017-4-26 |
2017-5-20 |
24 |
|
第十个销售期 |
2017-5-5 |
2017-5-20 |
15 |
|
第十一个销售期 |
2017-5-10 |
2017-5-20 |
10 |
分配收益率达到预期年化收益率水平,各类别信托单位的年化收益率如下表所示:
信托类别 |
档位区间 |
预期年化收益率 |
A |
100万元(含)-500万元(不含) |
6.00% |
B |
500万元(含)-2000万元(不含) |
6.10% |
C |
2000万元(含)-5000万元(不含) |
6.20% |
D |
5000万元(含)以上 |
6.50% |
S1 |
5000万元(含)以上 |
6.50% |
S2 |
5000万元(含)以上 |
6.3% |
同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额累积计算。
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 募集期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
募集期利息 =信托本金× 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您信托资金交付日(含)至相应批次信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服。
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北京国际信托有限公司
2017年5月20日
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